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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 631.00 | 213 093.00 | 15 538.00 | 228 631.00 |
AH Fonds commercial | 257 639.00 | 257 639.00 | | 257 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470 728.00 | 2 279 095.00 | 1 191 633.00 | 3 470 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 699.00 | 97 345.00 | 56 354.00 | 153 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BF Prêts | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 069.00 | 2 847 172.00 | 1 336 898.00 | 4 184 069.00 |
BT Marchandises | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198 230.00 | 417 796.00 | 2 780 434.00 | 3 198 230.00 |
BZ Autres créances | 356 647.00 | | 356 647.00 | 356 647.00 |
CF Disponibilités | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 205.00 | 417 796.00 | 3 311 410.00 | 3 729 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 275.00 | 3 264 968.00 | 4 648 307.00 | 7 913 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 057 835.00 | 2 057 835.00 | | 2 057 835.00 |
DG Autres réserves | 3 418 000.00 | 3 418 000.00 | | 3 418 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 274 855.00 | -5 990 412.00 | | -6 274 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 853 822.00 | -284 443.00 | | -1 853 822.00 |
DL TOTAL (I) | -2 652 843.00 | -799 020.00 | | -2 652 843.00 |
DP Provisions pour risques | 881 147.00 | 1 730 847.00 | | 881 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 117.00 | 591 404.00 | | 569 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 450 264.00 | 2 322 250.00 | | 1 450 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749 621.00 | 1 603 129.00 | | 3 749 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 317.00 | 50 676.00 | | 33 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 297.00 | 479 150.00 | | 276 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 909.00 | 1 616 640.00 | | 1 200 909.00 |
EA Autres dettes | 286 897.00 | 409 350.00 | | 286 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 844.00 | 270 644.00 | | 303 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 850 885.00 | 4 429 589.00 | | 5 850 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 307.00 | 5 952 819.00 | | 4 648 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 773 600.00 | 175 899.00 | 5 949 499.00 | 5 773 600.00 |
FG Production vendue services | 3 900 437.00 | 352 498.00 | 4 252 935.00 | 3 900 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 674 037.00 | 528 397.00 | 10 202 434.00 | 9 674 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 786 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 155 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 641 215.00 | |
GE Autres charges | | | 176 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 301 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 515 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 523 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 959 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 959 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 442.00 | 5 609.00 | | 15 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 769.00 | 320 173.00 | | 314 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 211.00 | 325 782.00 | | 330 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 211.00 | 3 633 809.00 | | -330 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 819 002.00 | 16 499 327.00 | | 11 819 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 672 825.00 | 16 783 770.00 | | 13 672 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 853 822.00 | -284 443.00 | | -1 853 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749 351.00 | | 634 724.00 | 5 749 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 441.00 | 60 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200 005.00 | 4 184 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 196 564.00 | 3 636 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 363.00 | | 5 908.00 | 480 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 219 386.00 | | 614 001.00 | 5 219 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 602.00 | | 14 815.00 | 49 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 696 552.00 | 630 646.00 | 1 737 665.00 | 3 696 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 830.00 | 8 263.00 | | 204 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491 722.00 | 622 383.00 | 1 737 665.00 | 3 491 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 322 250.00 | 673 636.00 | 1 545 622.00 | 2 322 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 257 639.00 | | | 257 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
6T Sur comptes clients | 276 732.00 | 141 064.00 | | 276 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 374.00 | 141 064.00 | 23 003.00 | 557 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 879 625.00 | 814 700.00 | 1 568 625.00 | 2 879 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814 700.00 | 1 568 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 297.00 | 276 297.00 | | 276 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 320.00 | 464 320.00 | | 464 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 676.00 | 402 676.00 | | 402 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 897.00 | 286 897.00 | | 286 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 844.00 | 303 844.00 | | 303 844.00 |
UP Prêts | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 198 230.00 | 3 198 230.00 | | 3 198 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VB T. V. A. | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 749 621.00 | 3 749 621.00 | | 3 749 621.00 |
VP Divers | 304 714.00 | | 304 714.00 | 304 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 491.00 | 186 491.00 | | 186 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646 396.00 | 3 280 706.00 | 365 690.00 | 3 646 396.00 |
VW T.V.A. | 147 422.00 | 147 422.00 | | 147 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 817 568.00 | 5 817 568.00 | | 5 817 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |