| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 863.00 | 242 734.00 | 19 129.00 | 261 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279 212.00 | 2 614 560.00 | 664 651.00 | 3 279 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 759.00 | 78 854.00 | 17 905.00 | 96 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BF Prêts | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 696 763.00 | 2 936 149.00 | 760 614.00 | 3 696 763.00 |
BT Marchandises | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 166.00 | | 1 796 166.00 | 1 796 166.00 |
BZ Autres créances | 2 783 019.00 | | 2 783 019.00 | 2 783 019.00 |
CF Disponibilités | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 581.00 | | 4 709 581.00 | 4 709 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 344.00 | 2 936 149.00 | 5 470 195.00 | 8 406 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 155.00 | 766 155.00 | | 766 155.00 |
DH Report à nouveau | 903 277.00 | -195 949.00 | | 903 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 735.00 | 1 099 226.00 | | 1 556 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 167.00 | 1 669 432.00 | | 3 226 167.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 363 654.00 | | 63 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 532.00 | 532 546.00 | | 413 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 532.00 | 896 200.00 | | 476 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 554.00 | 110 554.00 | | 110 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 567.00 | 23 942.00 | | 157 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 200.00 | 251 826.00 | | 277 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 694.00 | 1 083 092.00 | | 905 694.00 |
EA Autres dettes | 85 792.00 | 252 437.00 | | 85 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 689.00 | 210 220.00 | | 230 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 496.00 | 1 932 070.00 | | 1 767 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 195.00 | 4 497 702.00 | | 5 470 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 182 017.00 | 106 180.00 | 5 288 197.00 | 5 182 017.00 |
FG Production vendue services | 3 216 167.00 | 271 244.00 | 3 487 411.00 | 3 216 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 398 184.00 | 377 424.00 | 8 775 608.00 | 8 398 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 556 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 335.00 | |
GE Autres charges | | | 192 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 951 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 822.00 | | | 80 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 434.00 | | | 200 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 256.00 | | | 281 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 568.00 | | | 205 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 779.00 | 65 608.00 | | 90 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 347.00 | 284 042.00 | | 296 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 091.00 | -284 042.00 | | -15 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 841 512.00 | 10 551 034.00 | | 9 841 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 284 777.00 | 9 451 809.00 | | 8 284 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 735.00 | 1 099 226.00 | | 1 556 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 945.00 | | 417 463.00 | 3 807 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 846.00 | 525 799.00 | 3 696 763.00 | 2 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | 525 799.00 | 3 376 338.00 | 2 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 863.00 | | | 261 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487 520.00 | | 417 463.00 | 3 487 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009 397.00 | 348 939.00 | 422 187.00 | 3 009 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 914.00 | 8 820.00 | | 233 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 482.00 | 340 119.00 | 422 187.00 | 2 775 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 896 200.00 | 144 335.00 | 564 003.00 | 896 200.00 |
6T Sur comptes clients | 280 576.00 | | 280 576.00 | 280 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 576.00 | | 280 576.00 | 280 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 775.00 | 144 335.00 | 844 579.00 | 1 176 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 587.00 | 396 587.00 | | 396 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 113.00 | 269 113.00 | | 269 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 792.00 | 85 792.00 | | 85 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 689.00 | 230 689.00 | | 230 689.00 |
UP Prêts | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 785.00 | 1 763 785.00 | | 1 763 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VC Groupe et associés | 2 674 715.00 | 2 674 715.00 | | 2 674 715.00 |
VI Groupe et associés | 110 554.00 | 110 554.00 | | 110 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VP Divers | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 336.00 | 74 336.00 | | 74 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 384.00 | 4 601 822.00 | 58 561.00 | 4 660 384.00 |
VW T.V.A. | 133 027.00 | 133 027.00 | | 133 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 929.00 | 1 609 929.00 | | 1 609 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |