|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 631.00 | 220 282.00 | 8 349.00 | 228 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401 132.00 | 2 533 713.00 | 867 419.00 | 3 401 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 206.00 | 50 063.00 | 42 143.00 | 92 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 463.00 | | 102 463.00 | 102 463.00 |
BF Prêts | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 734.00 | 2 804 058.00 | 1 114 676.00 | 3 918 734.00 |
BT Marchandises | 91 895.00 | | 91 895.00 | 91 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 936.00 | 458 665.00 | 2 321 271.00 | 2 779 936.00 |
BZ Autres créances | 404 157.00 | | 404 157.00 | 404 157.00 |
CF Disponibilités | 235 528.00 | | 235 528.00 | 235 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 461.00 | 458 665.00 | 3 058 796.00 | 3 517 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 195.00 | 3 262 723.00 | 4 173 472.00 | 7 436 195.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 057 835.00 | 2 057 835.00 | | 2 057 835.00 |
DG Autres réserves | 3 418 000.00 | 3 418 000.00 | | 3 418 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 128 678.00 | -6 274 855.00 | | -8 128 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 776 946.00 | -1 853 822.00 | | -1 776 946.00 |
DL TOTAL (I) | -4 429 789.00 | -2 652 843.00 | | -4 429 789.00 |
DP Provisions pour risques | 842 940.00 | 881 147.00 | | 842 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 259.00 | 569 117.00 | | 450 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293 199.00 | 1 450 264.00 | | 1 293 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129 674.00 | 3 749 621.00 | | 4 129 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 118.00 | 33 317.00 | | 50 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 162.00 | 276 297.00 | | 492 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 378.00 | 1 200 909.00 | | 1 843 378.00 |
EA Autres dettes | 386 832.00 | 286 897.00 | | 386 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 897.00 | 303 844.00 | | 407 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 310 061.00 | 5 850 885.00 | | 7 310 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 472.00 | 4 648 307.00 | | 4 173 472.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 374 516.00 | 81 273.00 | 5 455 789.00 | 5 374 516.00 |
FG Production vendue services | 3 774 323.00 | 307 077.00 | 4 081 400.00 | 3 774 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 148 840.00 | 388 350.00 | 9 537 190.00 | 9 148 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 269 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 770 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 335.00 | |
GE Autres charges | | | 96 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 881 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 612 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 653 256.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 15 442.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 549.00 | 572 408.00 | | 78 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 690.00 | 587 850.00 | | 123 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 690.00 | -587 850.00 | | -123 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 278 601.00 | 12 076 641.00 | | 10 278 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 055 547.00 | 13 930 464.00 | | 12 055 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 776 946.00 | -1 853 822.00 | | -1 776 946.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 617.00 | | 379 977.00 | 3 762 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 860.00 | 3 918 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 860.00 | 3 595 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 631.00 | | | 228 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473 010.00 | | 346 652.00 | 3 473 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 976.00 | | 33 325.00 | 60 976.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 719.00 | 523 650.00 | 145 312.00 | 2 425 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 093.00 | 7 189.00 | | 213 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 626.00 | 516 461.00 | 145 312.00 | 2 212 626.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450 264.00 | 370 335.00 | 527 401.00 | 1 450 264.00 |
6T Sur comptes clients | 417 796.00 | 204 999.00 | 164 130.00 | 417 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 796.00 | 204 999.00 | 164 130.00 | 417 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868 060.00 | 575 334.00 | 691 530.00 | 1 868 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 334.00 | 691 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 162.00 | 492 162.00 | | 492 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029 645.00 | 1 029 645.00 | | 1 029 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 601.00 | 576 601.00 | | 576 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 832.00 | 386 832.00 | | 386 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 897.00 | 407 897.00 | | 407 897.00 |
UP Prêts | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 251.00 | 2 334 251.00 | | 2 334 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 685.00 | 445 685.00 | | 445 685.00 |
VI Groupe et associés | 4 129 674.00 | 4 129 674.00 | | 4 129 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VP Divers | 304 714.00 | 110 023.00 | 194 691.00 | 304 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 339.00 | 2 995 347.00 | 288 992.00 | 3 284 339.00 |
VW T.V.A. | 158 201.00 | 158 201.00 | | 158 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 259 943.00 | 7 259 943.00 | | 7 259 943.00 |