| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 863.00 | 233 914.00 | 27 949.00 | 261 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377 193.00 | 2 710 358.00 | 666 835.00 | 3 377 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 373.00 | 65 125.00 | 30 248.00 | 95 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BF Prêts | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 945.00 | 3 009 397.00 | 798 548.00 | 3 807 945.00 |
BT Marchandises | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266 151.00 | 280 576.00 | 2 985 576.00 | 3 266 151.00 |
BZ Autres créances | 363 557.00 | | 363 557.00 | 363 557.00 |
CF Disponibilités | 296 801.00 | | 296 801.00 | 296 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 729.00 | 280 576.00 | 3 699 154.00 | 3 979 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 787 674.00 | 3 289 972.00 | 4 497 702.00 | 7 787 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 155.00 | 2 057 835.00 | | 766 155.00 |
DG Autres réserves | | 3 418 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -195 949.00 | -8 128 678.00 | | -195 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 226.00 | -1 776 946.00 | | 1 099 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 432.00 | -4 429 789.00 | | 1 669 432.00 |
DP Provisions pour risques | 363 654.00 | 842 940.00 | | 363 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 546.00 | 450 259.00 | | 532 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 200.00 | 1 293 199.00 | | 896 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 554.00 | 4 129 674.00 | | 110 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 942.00 | 50 118.00 | | 23 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 826.00 | 492 162.00 | | 251 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 092.00 | 1 843 378.00 | | 1 083 092.00 |
EA Autres dettes | 252 437.00 | 386 832.00 | | 252 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 220.00 | 407 897.00 | | 210 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 070.00 | 7 310 061.00 | | 1 932 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 702.00 | 4 173 472.00 | | 4 497 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 711 132.00 | 71 664.00 | 5 782 796.00 | 5 711 132.00 |
FG Production vendue services | 3 533 783.00 | 327 456.00 | 3 861 239.00 | 3 533 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 244 915.00 | 399 120.00 | 9 644 035.00 | 9 244 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 547 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 288 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 119.00 | |
GE Autres charges | | | 59 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 164 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 608.00 | 78 549.00 | | 65 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 434.00 | 45 000.00 | | 218 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 042.00 | 123 690.00 | | 284 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 042.00 | -123 690.00 | | -284 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 551 034.00 | 10 278 601.00 | | 10 551 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 451 809.00 | 12 055 547.00 | | 9 451 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 226.00 | -1 776 946.00 | | 1 099 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 734.00 | | 301 274.00 | 3 918 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 740.00 | 58 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 063.00 | 3 807 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 323.00 | 3 487 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 631.00 | | 33 232.00 | 228 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 802.00 | | 268 042.00 | 3 595 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 301.00 | | | 94 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 058.00 | 435 322.00 | 229 983.00 | 2 804 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 282.00 | 13 632.00 | | 220 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 776.00 | 421 690.00 | 229 983.00 | 2 583 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 293 199.00 | 325 553.00 | 722 552.00 | 1 293 199.00 |
6T Sur comptes clients | 458 665.00 | | 178 090.00 | 458 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 665.00 | | 178 090.00 | 458 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751 864.00 | 325 553.00 | 900 641.00 | 1 751 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 325 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 826.00 | 251 826.00 | | 251 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 648.00 | 482 648.00 | | 482 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 542.00 | 434 542.00 | | 434 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 437.00 | 252 437.00 | | 252 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 220.00 | 210 220.00 | | 210 220.00 |
UP Prêts | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 822 555.00 | 2 822 555.00 | | 2 822 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 597.00 | 443 597.00 | | 443 597.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VC Groupe et associés | 110 554.00 | 110 554.00 | | 110 554.00 |
VI Groupe et associés | 110 554.00 | 110 554.00 | | 110 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VP Divers | 199 288.00 | 199 288.00 | | 199 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 709 968.00 | 3 651 407.00 | 58 561.00 | 3 709 968.00 |
VW T.V.A. | 127 614.00 | 127 614.00 | | 127 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 129.00 | 1 908 129.00 | | 1 908 129.00 |