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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996 399.00 | 3 120 337.00 | 4 876 061.00 | 7 996 399.00 |
AH Fonds commercial | 6 694 907.00 | 1 453 449.00 | 5 241 457.00 | 6 694 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 867 527.00 | 548 077.00 | 319 450.00 | 867 527.00 |
AN Terrains | 20 421 517.00 | 8 406 845.00 | 12 014 671.00 | 20 421 517.00 |
AP Constructions | 19 340 435.00 | 11 995 265.00 | 7 345 170.00 | 19 340 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 866 324.00 | 68 873 647.00 | 16 992 677.00 | 85 866 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 725 415.00 | 5 196 730.00 | 1 528 685.00 | 6 725 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 104 793.00 | | 3 104 793.00 | 3 104 793.00 |
AX Avances et acomptes | 105 076.00 | | 105 076.00 | 105 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 751.00 | 10 915.00 | 1 835.00 | 12 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772 678.00 | 6 098.00 | 766 580.00 | 772 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 611 883.00 | 99 970 261.00 | 54 641 622.00 | 154 611 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 949 031.00 | | 24 949 031.00 | 24 949 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 691 098.00 | 5 709 706.00 | 13 981 392.00 | 19 691 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 679 537.00 | 81 798.00 | 21 597 739.00 | 21 679 537.00 |
BZ Autres créances | 19 797 230.00 | 94 356.00 | 19 702 874.00 | 19 797 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 1 286 082.00 | | 1 286 082.00 | 1 286 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108 891.00 | | 4 108 891.00 | 4 108 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 566 076.00 | 5 885 860.00 | 85 680 216.00 | 91 566 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 177 959.00 | 105 856 121.00 | 140 321 838.00 | 246 177 959.00 |
CU Autres participations | 2 704 061.00 | 358 896.00 | 2 345 165.00 | 2 704 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 847 728.00 | 5 601 488.00 | | 5 847 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 624 517.00 | 42 283 567.00 | | 46 624 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 773.00 | 560 149.00 | | 584 773.00 |
DG Autres réserves | 3 449 836.00 | 3 449 836.00 | | 3 449 836.00 |
DH Report à nouveau | 30 556 948.00 | 37 743 833.00 | | 30 556 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 048 256.00 | 7 833 286.00 | | 8 048 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 242.00 | 33 136.00 | | 22 242.00 |
DK Provisions réglementées | 9 376 548.00 | 10 713 033.00 | | 9 376 548.00 |
DL TOTAL (I) | 104 510 848.00 | 108 218 327.00 | | 104 510 848.00 |
DP Provisions pour risques | 329 708.00 | 300 916.00 | | 329 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 877 080.00 | 6 457 424.00 | | 6 877 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 206 788.00 | 6 758 340.00 | | 7 206 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 255.00 | 21 679.00 | | 106 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 409.00 | 142 130.00 | | 1 216 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 643 574.00 | 18 394 898.00 | | 19 643 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 010 572.00 | 5 183 072.00 | | 5 010 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 603.00 | 3 515.00 | | 707 603.00 |
EA Autres dettes | 1 203 503.00 | 829 446.00 | | 1 203 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 285.00 | 653 840.00 | | 716 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 604 202.00 | 25 228 579.00 | | 28 604 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 321 838.00 | 140 205 246.00 | | 140 321 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 87 740 046.00 | 199 111.00 | 87 939 157.00 | 87 740 046.00 |
FG Production vendue services | 23 530 522.00 | 489 319.00 | 24 019 841.00 | 23 530 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 270 568.00 | 688 430.00 | 111 958 998.00 | 111 270 568.00 |
FM Production stockée | | | 1 388 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 780 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 574 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 616 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 403 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 580 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 673 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 457 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 147 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 022 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 825 342.00 | |
GE Autres charges | | | 288 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 800 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 774 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 171 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 878.00 | 70 115.00 | | 56 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929 462.00 | 823 838.00 | | 929 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 669 397.00 | 2 146 638.00 | | 1 669 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 655 737.00 | 3 040 591.00 | | 2 655 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 728.00 | 64 084.00 | | -1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 197.00 | 221 635.00 | | 166 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 913.00 | 676 083.00 | | 332 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 381.00 | 961 801.00 | | 497 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 158 356.00 | 2 078 790.00 | | 2 158 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 497 030.00 | 315 555.00 | | 497 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785 055.00 | 3 444 670.00 | | 3 785 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 629 215.00 | 121 135 404.00 | | 118 629 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 580 959.00 | 113 302 119.00 | | 110 580 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 048 256.00 | 7 833 286.00 | | 8 048 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 278 594.00 | 10 780 188.00 | 2 256 296.00 | 90 278 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268 294.00 | 853 570.00 | | 4 268 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 010 300.00 | 9 926 618.00 | 2 256 296.00 | 86 010 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 783 670.00 | | 24 580.00 | 3 783 670.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 713 033.00 | 332 913.00 | 1 669 397.00 | 10 713 033.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 758 340.00 | 1 342 342.00 | 893 894.00 | 6 758 340.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 791 865.00 | | | 791 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 730 316.00 | 1 979 390.00 | | 3 730 316.00 |
6T Sur comptes clients | 121 589.00 | 31 802.00 | 71 593.00 | 121 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 356.00 | 15 000.00 | | 79 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 101 494.00 | 2 026 192.00 | 74 051.00 | 5 101 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 572 867.00 | 3 701 446.00 | 2 637 342.00 | 22 572 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 848 044.00 | 965 487.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 332 913.00 | 1 669 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 216 409.00 | 1 216 409.00 | | 1 216 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 643 574.00 | 19 643 574.00 | | 19 643 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 603.00 | 707 603.00 | | 707 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 503.00 | 1 203 503.00 | | 1 203 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 285.00 | 716 285.00 | | 716 285.00 |
UX Autres créances clients | 19 797 230.00 | | | 19 797 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 255.00 | 106 255.00 | | 106 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108 891.00 | | | 4 108 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 358 336.00 | 45 425 569.00 | 932 767.00 | 46 358 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 604 202.00 | 28 604 202.00 | | 28 604 202.00 |