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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 999 829.00 | 5 434 148.00 | 2 565 680.00 | 7 999 829.00 |
AH Fonds commercial | 6 694 907.00 | 1 453 449.00 | 5 241 457.00 | 6 694 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 184 028.00 | 1 455 338.00 | 2 728 690.00 | 4 184 028.00 |
AN Terrains | 24 603 813.00 | 10 377 837.00 | 14 225 977.00 | 24 603 813.00 |
AP Constructions | 21 059 419.00 | 14 642 471.00 | 6 416 948.00 | 21 059 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 288 298.00 | 81 171 110.00 | 13 117 188.00 | 94 288 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 571 546.00 | 5 898 603.00 | 1 672 943.00 | 7 571 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 906 604.00 | | 11 906 604.00 | 11 906 604.00 |
AX Avances et acomptes | 164 338.00 | | 164 338.00 | 164 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 873.00 | 10 915.00 | 1 957.00 | 12 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 177.00 | 6 098.00 | 68 079.00 | 74 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 876 211.00 | 120 810 945.00 | 76 065 266.00 | 196 876 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 532 723.00 | | 21 532 723.00 | 21 532 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 322 948.00 | 4 994 448.00 | 16 328 500.00 | 21 322 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 358 039.00 | 93 466.00 | 22 264 573.00 | 22 358 039.00 |
BZ Autres créances | 17 564 325.00 | 350 000.00 | 17 214 325.00 | 17 564 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 417 556.00 | | 417 556.00 | 417 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909 673.00 | | 4 909 673.00 | 4 909 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 133 482.00 | 5 437 914.00 | 82 695 568.00 | 88 133 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 935 516.00 | 126 248 859.00 | 153 851 159.00 | 284 935 516.00 |
CU Autres participations | 18 316 379.00 | 360 976.00 | 17 955 403.00 | 18 316 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 847 728.00 | 5 847 728.00 | | 5 847 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 670 356.00 | 46 670 356.00 | | 46 670 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 773.00 | 584 773.00 | | 584 773.00 |
DG Autres réserves | 3 449 836.00 | 3 449 836.00 | | 3 449 836.00 |
DH Report à nouveau | 38 748 547.00 | 38 730 824.00 | | 38 748 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 706 904.00 | 10 719 065.00 | | 11 706 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 455.00 | | |
DK Provisions réglementées | 6 282 487.00 | 7 640 132.00 | | 6 282 487.00 |
DL TOTAL (I) | 113 380 631.00 | 113 647 169.00 | | 113 380 631.00 |
DP Provisions pour risques | 140 990.00 | 609 748.00 | | 140 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 008 521.00 | 8 360 122.00 | | 8 008 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 149 511.00 | 8 969 870.00 | | 8 149 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 626.00 | 156 018.00 | | 1 078 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 591.00 | 64 330.00 | | 49 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 165 244.00 | 26 183 883.00 | | 25 165 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 800 209.00 | 5 864 655.00 | | 5 800 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 563 119.00 | 3 079 031.00 | | 3 563 119.00 |
EA Autres dettes | 1 156 061.00 | 1 964 268.00 | | 1 156 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 839.00 | 651 693.00 | | 507 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 320 689.00 | 37 963 878.00 | | 37 320 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 850 923.00 | 160 580 917.00 | | 158 850 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 506 867.00 | 1 025 851.00 | 101 532 718.00 | 100 506 867.00 |
FG Production vendue services | 30 492 235.00 | 2 382 202.00 | 32 874 437.00 | 30 492 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 999 102.00 | 3 408 052.00 | 134 407 155.00 | 130 999 102.00 |
FM Production stockée | | | 540 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 821 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 275 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 436 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 111 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 054 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 569 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 302 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 817 869.00 | |
GE Autres charges | | | 172 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 948 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 873 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 905 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070 540.00 | 2 627 905.00 | | 1 070 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 659 869.00 | 1 812 247.00 | | 1 659 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734 224.00 | 4 440 152.00 | | 2 734 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | -5 193.00 | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746 160.00 | 1 925 459.00 | | 746 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 224.00 | 630 365.00 | | 302 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 423.00 | 2 550 631.00 | | 1 049 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684 801.00 | 1 889 521.00 | | 1 684 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 811 463.00 | 790 966.00 | | 811 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 071 991.00 | 5 428 430.00 | | 5 071 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 945 908.00 | 138 960 047.00 | | 141 945 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 239 004.00 | 128 240 982.00 | | 130 239 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 706 904.00 | 10 719 065.00 | | 11 706 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 050.00 | 18 403 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700 000.00 | 18 878 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 514 448.00 | 159 594 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 578 764.00 | | | 19 578 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 138 270.00 | | 12 970 196.00 | 150 138 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 969 734.00 | | 12 133 745.00 | 6 969 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 341 905.00 | 6 175 790.00 | 285 807.00 | 105 341 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 216 546.00 | 1 126 391.00 | | 7 216 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 341 905.00 | 6 175 790.00 | 285 807.00 | 105 341 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 640 132.00 | 302 224.00 | 1 659 869.00 | 7 640 132.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 969 870.00 | 817 869.00 | 1 638 228.00 | 8 969 870.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 858 132.00 | | | 858 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 826 574.00 | | 832 126.00 | 5 826 574.00 |
6T Sur comptes clients | 63 196.00 | 31 765.00 | 1 495.00 | 63 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 350 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 125 891.00 | 381 765.00 | 833 621.00 | 7 125 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 735 893.00 | 1 501 858.00 | 4 131 718.00 | 23 735 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849 634.00 | 2 471 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 224.00 | 1 659 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 165 244.00 | 25 165 244.00 | | 25 165 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800 209.00 | 5 800 209.00 | | 5 800 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 563 119.00 | 3 563 119.00 | | 3 563 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 061.00 | 1 156 061.00 | | 1 156 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 839.00 | 507 839.00 | | 507 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 177.00 | | 74 177.00 | 74 177.00 |
UX Autres créances clients | 22 358 039.00 | 22 188 026.00 | 170 013.00 | 22 358 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 626.00 | 1 078 626.00 | | 1 078 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 564 325.00 | 17 564 325.00 | | 17 564 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909 673.00 | 4 909 673.00 | | 4 909 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 906 214.00 | 44 662 024.00 | 244 190.00 | 44 906 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 320 689.00 | 37 320 689.00 | | 37 320 689.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 335.00 | | | 335.00 |