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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 999 828.00 | 3 893 894.00 | 4 105 934.00 | 7 999 828.00 |
AH Fonds commercial | 6 694 906.00 | 1 453 449.00 | 5 241 457.00 | 6 694 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 884 028.00 | 731 747.00 | 4 152 280.00 | 4 884 028.00 |
AN Terrains | 23 436 372.00 | 9 078 017.00 | 14 358 354.00 | 23 436 372.00 |
AP Constructions | 19 935 231.00 | 12 918 998.00 | 7 016 232.00 | 19 935 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 240 021.00 | 73 826 246.00 | 18 413 775.00 | 92 240 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 962 391.00 | 5 339 782.00 | 1 622 609.00 | 6 962 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650 228.00 | | 1 650 228.00 | 1 650 228.00 |
AX Avances et acomptes | 443 872.00 | | 443 872.00 | 443 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 872.00 | 10 915.00 | 1 957.00 | 12 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780 802.00 | 6 097.00 | 774 704.00 | 780 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 855 379.00 | 107 617 279.00 | 59 238 100.00 | 166 855 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 070 065.00 | | 26 070 065.00 | 26 070 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 227 539.00 | 6 694 319.00 | 14 533 220.00 | 21 227 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 859.00 | | 250 859.00 | 250 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 880 213.00 | 78 847.00 | 21 801 365.00 | 21 880 213.00 |
BZ Autres créances | 24 638 542.00 | | 24 638 542.00 | 24 638 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 664.00 | | 496 664.00 | 496 664.00 |
CF Disponibilités | 1 367 227.00 | | 1 367 227.00 | 1 367 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597 087.00 | | 4 597 087.00 | 4 597 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 528 199.00 | 6 773 166.00 | 93 755 033.00 | 100 528 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 383 579.00 | 114 390 445.00 | 152 993 133.00 | 267 383 579.00 |
CU Autres participations | 1 814 821.00 | 358 129.00 | 1 456 692.00 | 1 814 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 847 728.00 | 5 847 728.00 | | 5 847 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 670 355.00 | 46 624 517.00 | | 46 670 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 772.00 | 584 772.00 | | 584 772.00 |
DG Autres réserves | 3 449 835.00 | 3 449 835.00 | | 3 449 835.00 |
DH Report à nouveau | 38 605 203.00 | 30 556 947.00 | | 38 605 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 127 466.00 | 8 048 255.00 | | 9 127 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 348.00 | 22 242.00 | | 11 348.00 |
DK Provisions réglementées | 8 631 336.00 | 9 376 548.00 | | 8 631 336.00 |
DL TOTAL (I) | 112 928 047.00 | 104 510 848.00 | | 112 928 047.00 |
DP Provisions pour risques | 442 257.00 | 329 707.00 | | 442 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 189 068.00 | 6 877 080.00 | | 8 189 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 631 326.00 | 7 206 788.00 | | 8 631 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 955.00 | 106 255.00 | | 75 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 393.00 | 1 216 409.00 | | 62 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 735 682.00 | 19 643 574.00 | | 21 735 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 364 263.00 | 5 010 571.00 | | 5 364 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 416 478.00 | 707 602.00 | | 2 416 478.00 |
EA Autres dettes | 1 062 701.00 | 1 203 503.00 | | 1 062 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 285.00 | 716 285.00 | | 716 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 433 759.00 | 28 604 202.00 | | 31 433 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 993 133.00 | 140 321 838.00 | | 152 993 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 669 334.00 | 95 549.00 | 92 764 884.00 | 92 669 334.00 |
FG Production vendue services | 27 022 829.00 | 169 287.00 | 27 192 117.00 | 27 022 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 692 164.00 | 264 837.00 | 119 957 002.00 | 119 692 164.00 |
FM Production stockée | | | 1 044 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 754 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 261 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 214 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 837 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 296 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 111 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 550 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 335 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 926 784.00 | |
GE Autres charges | | | 575 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 962 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 299 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 513 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552.00 | 56 878.00 | | 2 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 618.00 | 929 462.00 | | 2 300 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 564 428.00 | 1 669 397.00 | | 1 564 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 867 599.00 | 2 655 737.00 | | 3 867 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 027.00 | -1 728.00 | | 9 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038 340.00 | 166 197.00 | | 1 038 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 812 609.00 | 332 913.00 | | 812 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859 977.00 | 497 381.00 | | 1 859 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007 622.00 | 2 158 356.00 | | 2 007 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 442 329.00 | 497 030.00 | | 442 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951 659.00 | 3 785 055.00 | | 3 951 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 351 588.00 | 118 629 215.00 | | 127 351 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 224 121.00 | 110 580 959.00 | | 118 224 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 127 466.00 | 8 048 256.00 | | 9 127 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 802 486.00 | 9 025 062.00 | 1 397 808.00 | 98 802 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 680 622.00 | 8 067 835.00 | 1 397 808.00 | 93 680 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 759 090.00 | 44 830.00 | 52 500.00 | 3 759 090.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 376 548.00 | 819 217.00 | 1 564 428.00 | 9 376 548.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 206 788.00 | 2 274 082.00 | 849 543.00 | 7 206 788.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 791 865.00 | 20 531.00 | | 791 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 709 706.00 | 984 613.00 | | 5 709 706.00 |
6T Sur comptes clients | 81 798.00 | 7 993.00 | 10 944.00 | 81 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 355.00 | | 94 355.00 | 94 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 053 634.00 | 1 017 621.00 | 110 550.00 | 7 053 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 636 970.00 | 4 110 920.00 | 2 524 522.00 | 23 636 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 919 390.00 | 954 843.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 483.00 | 5 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 812 609.00 | 1 564 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 735 682.00 | 21 735 682.00 | | 21 735 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 416 478.00 | 2 416 478.00 | | 2 416 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 701.00 | 1 062 701.00 | | 1 062 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 285.00 | 716 285.00 | | 716 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364 263.00 | 5 364 263.00 | | 5 364 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597 087.00 | | | 4 597 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 896 646.00 | 51 662 820.00 | 233 825.00 | 51 896 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 433 759.00 | 31 433 759.00 | | 31 433 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 330.00 | 338.00 | | 330.00 |