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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010 921.00 | 6 985 495.00 | 1 025 426.00 | 8 010 921.00 |
AH Fonds commercial | 6 786 376.00 | 1 453 449.00 | 5 332 927.00 | 6 786 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 345 036.00 | 2 217 833.00 | 4 127 202.00 | 6 345 036.00 |
AN Terrains | 28 689 183.00 | 11 889 677.00 | 16 799 506.00 | 28 689 183.00 |
AP Constructions | 25 660 650.00 | 16 496 162.00 | 9 164 488.00 | 25 660 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 733 850.00 | 87 879 287.00 | 17 854 564.00 | 105 733 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 407 609.00 | 6 683 249.00 | 1 724 360.00 | 8 407 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 260 077.00 | | 3 260 077.00 | 3 260 077.00 |
AX Avances et acomptes | 240 269.00 | | 240 269.00 | 240 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 873.00 | 10 915.00 | 1 957.00 | 12 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 640.00 | 6 098.00 | 71 542.00 | 77 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 900 344.00 | 133 968 157.00 | 74 932 188.00 | 208 900 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 422 619.00 | | 22 422 619.00 | 22 422 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 169 756.00 | 3 633 614.00 | 16 536 142.00 | 20 169 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537 498.00 | | 537 498.00 | 537 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 473 026.00 | 59 257.00 | 24 413 769.00 | 24 473 026.00 |
BZ Autres créances | 19 511 260.00 | | 19 511 260.00 | 19 511 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 372 509.00 | | 372 509.00 | 372 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627 301.00 | | 5 627 301.00 | 5 627 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 114 514.00 | 3 692 871.00 | 89 421 643.00 | 93 114 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 014 858.00 | 137 661 027.00 | 164 353 831.00 | 302 014 858.00 |
CU Autres participations | 15 675 859.00 | 345 990.00 | 15 329 869.00 | 15 675 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 847 728.00 | 5 847 728.00 | | 5 847 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 670 356.00 | 46 670 356.00 | | 46 670 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 773.00 | 584 773.00 | | 584 773.00 |
DG Autres réserves | 3 449 836.00 | 3 449 836.00 | | 3 449 836.00 |
DH Report à nouveau | 39 521 203.00 | 39 490 961.00 | | 39 521 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 670 830.00 | 6 974 420.00 | | 12 670 830.00 |
DK Provisions réglementées | 5 167 191.00 | 5 670 292.00 | | 5 167 191.00 |
DL TOTAL (I) | 113 911 916.00 | 108 688 365.00 | | 113 911 916.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 934 249.00 | 8 122 076.00 | | 8 934 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 054 249.00 | 8 242 076.00 | | 9 054 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566.00 | 330 115.00 | | 1 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 792.00 | 808 620.00 | | 234 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 230 822.00 | 30 046 074.00 | | 29 230 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 348 669.00 | 5 494 151.00 | | 6 348 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449 796.00 | 2 747 528.00 | | 1 449 796.00 |
EA Autres dettes | 3 837 246.00 | 1 464 671.00 | | 3 837 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 775.00 | 284 775.00 | | 284 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 387 666.00 | 41 175 934.00 | | 41 387 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 353 831.00 | 158 106 375.00 | | 164 353 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 704 590.00 | 1 052 168.00 | 113 756 757.00 | 112 704 590.00 |
FG Production vendue services | 35 002 591.00 | 995 983.00 | 35 998 574.00 | 35 002 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 707 180.00 | 2 048 151.00 | 149 755 331.00 | 147 707 180.00 |
FM Production stockée | | | -664 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 928 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 804 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 841 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 294 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 086 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 431 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 935 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 592 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 043 384.00 | |
GE Autres charges | | | 303 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 294 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 509 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 748 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 769.00 | 110 213.00 | | 62 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 459 830.00 | 744 757.00 | | 2 459 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 368 692.00 | 1 666 706.00 | | 1 368 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891 292.00 | 2 521 676.00 | | 3 891 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 176.00 | 283 989.00 | | 886 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867 914.00 | 1 056 130.00 | | 867 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754 219.00 | 1 340 119.00 | | 1 754 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137 073.00 | 1 181 557.00 | | 2 137 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 975.00 | 650 000.00 | | 782 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 431 482.00 | 2 522 286.00 | | 4 431 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 016 420.00 | 132 971 229.00 | | 156 016 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 345 590.00 | 125 996 810.00 | | 143 345 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 670 830.00 | 6 974 420.00 | | 12 670 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -5.00 | | | -5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 332 382.00 | 10 102 657.00 | 1 687 765.00 | 124 332 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490 222.00 | 1 166 556.00 | | 9 490 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 842 160.00 | 8 936 102.00 | 1 687 765.00 | 114 842 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 363 003.00 | | | 363 003.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 670 292.00 | 865 591.00 | 1 368 692.00 | 5 670 292.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 242 076.00 | 1 366 898.00 | 554 725.00 | 8 242 076.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 857 878.00 | | | 857 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 439 790.00 | | 806 176.00 | 4 439 790.00 |
6T Sur comptes clients | 72 476.00 | 34 879.00 | 48 099.00 | 72 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 733 148.00 | 34 879.00 | 854 275.00 | 5 733 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 645 516.00 | 2 267 369.00 | 2 777 693.00 | 19 645 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060 209.00 | 1 409 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 865 591.00 | 1 368 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 792.00 | 234 792.00 | | 234 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 230 822.00 | 29 230 822.00 | | 29 230 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 348 669.00 | 6 348 669.00 | | 6 348 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449 796.00 | 1 449 796.00 | | 1 449 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837 246.00 | 3 837 246.00 | | 3 837 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 775.00 | 284 775.00 | | 284 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
UX Autres créances clients | 24 473 026.00 | 24 337 628.00 | 135 398.00 | 24 473 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 511 260.00 | 19 511 260.00 | | 19 511 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627 301.00 | 5 627 301.00 | | 5 627 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 689 227.00 | 49 476 189.00 | 213 038.00 | 49 689 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 387 666.00 | 41 387 666.00 | | 41 387 666.00 |