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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 999 829.00 | 6 204 275.00 | 1 795 553.00 | 7 999 829.00 |
AH Fonds commercial | 6 694 907.00 | 1 453 449.00 | 5 241 457.00 | 6 694 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 584 028.00 | 1 832 497.00 | 2 751 531.00 | 4 584 028.00 |
AN Terrains | 26 859 141.00 | 11 083 488.00 | 15 775 652.00 | 26 859 141.00 |
AP Constructions | 23 901 214.00 | 15 425 888.00 | 8 475 326.00 | 23 901 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 616 933.00 | 83 147 627.00 | 17 469 306.00 | 100 616 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 726 042.00 | 6 043 036.00 | 1 683 006.00 | 7 726 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 590 917.00 | | 3 590 917.00 | 3 590 917.00 |
AX Avances et acomptes | 138 869.00 | | 138 869.00 | 138 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 873.00 | 10 915.00 | 1 957.00 | 12 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 855.00 | 6 098.00 | 68 757.00 | 74 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 133 125.00 | 125 553 263.00 | 77 579 858.00 | 203 133 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 118 995.00 | | 21 118 995.00 | 21 118 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 500 767.00 | 4 439 790.00 | 16 060 977.00 | 20 500 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725 308.00 | | 725 308.00 | 725 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 945 021.00 | 72 476.00 | 25 872 545.00 | 25 945 021.00 |
BZ Autres créances | 11 192 391.00 | | 11 192 391.00 | 11 192 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 306 605.00 | | 306 605.00 | 306 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249 149.00 | | 5 249 149.00 | 5 249 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 038 781.00 | 4 512 266.00 | 80 526 515.00 | 85 038 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 171 906.00 | 130 065 529.00 | 158 106 373.00 | 288 171 906.00 |
CU Autres participations | 20 933 517.00 | 345 990.00 | 20 587 527.00 | 20 933 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 847 728.00 | 5 847 728.00 | | 5 847 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 670 356.00 | 46 670 356.00 | | 46 670 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 773.00 | 584 773.00 | | 584 773.00 |
DG Autres réserves | 3 449 836.00 | 3 449 836.00 | | 3 449 836.00 |
DH Report à nouveau | 39 490 961.00 | 38 748 547.00 | | 39 490 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 974 420.00 | 11 706 904.00 | | 6 974 420.00 |
DK Provisions réglementées | 5 670 292.00 | 6 282 487.00 | | 5 670 292.00 |
DL TOTAL (I) | 108 688 366.00 | 113 290 631.00 | | 108 688 366.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 140 990.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 122 076.00 | 8 008 521.00 | | 8 122 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 242 076.00 | 8 149 511.00 | | 8 242 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 115.00 | 1 078 626.00 | | 330 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 620.00 | 49 591.00 | | 808 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 046 074.00 | 25 165 244.00 | | 30 046 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 494 151.00 | 5 800 209.00 | | 5 494 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 747 528.00 | 3 563 119.00 | | 2 747 528.00 |
EA Autres dettes | 1 464 671.00 | 1 156 061.00 | | 1 464 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 775.00 | 507 839.00 | | 284 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 175 934.00 | 37 320 689.00 | | 41 175 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 106 373.00 | 158 760 832.00 | | 158 106 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 665 947.00 | 1 135 695.00 | 96 801 642.00 | 95 665 947.00 |
FG Production vendue services | 30 151 887.00 | 901 513.00 | 31 053 401.00 | 30 151 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 817 834.00 | 2 037 208.00 | 127 855 043.00 | 125 817 834.00 |
FM Production stockée | | | -822 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 636 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 756 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 918 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 597 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 717 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 633 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 859 831.00 | |
GE Autres charges | | | 233 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 118 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 517 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 965 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 213.00 | 3 815.00 | | 110 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744 757.00 | 1 070 540.00 | | 744 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 666 706.00 | 1 659 869.00 | | 1 666 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521 676.00 | 2 734 224.00 | | 2 521 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 039.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 989.00 | 746 160.00 | | 283 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 056 130.00 | 302 224.00 | | 1 056 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340 119.00 | 1 049 423.00 | | 1 340 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181 557.00 | 1 684 801.00 | | 1 181 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 000.00 | 811 463.00 | | 650 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522 286.00 | 5 071 991.00 | | 2 522 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 971 229.00 | 141 945 908.00 | | 132 971 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 996 809.00 | 130 239 004.00 | | 125 996 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 974 420.00 | 11 706 904.00 | | 6 974 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 574 825.00 | 7 634 715.00 | 2 877 158.00 | 119 574 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 342 936.00 | 1 147 286.00 | | 8 342 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 231 889.00 | 6 487 429.00 | 2 877 158.00 | 111 231 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 377 989.00 | 5 014.00 | 20 000.00 | 377 989.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 282 487.00 | 1 054 511.00 | 1 666 706.00 | 6 282 487.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 149 511.00 | 859 831.00 | 767 266.00 | 8 149 511.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 858 132.00 | | 253.00 | 858 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 994 448.00 | | 554 658.00 | 4 994 448.00 |
6T Sur comptes clients | 93 466.00 | 10 285.00 | 31 275.00 | 93 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 674 035.00 | 15 299.00 | 956 186.00 | 6 674 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 106 033.00 | 1 929 641.00 | 3 390 158.00 | 21 106 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870 116.00 | 1 353 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 014.00 | 370 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 054 511.00 | 1 666 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 620.00 | 808 620.00 | | 808 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 046 074.00 | 30 046 074.00 | | 30 046 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 494 151.00 | 5 494 151.00 | | 5 494 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 747 528.00 | 2 747 528.00 | | 2 747 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464 671.00 | 1 464 671.00 | | 1 464 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 775.00 | 284 775.00 | | 284 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 855.00 | | 74 855.00 | 74 855.00 |
UX Autres créances clients | 25 945 021.00 | 25 768 498.00 | 176 523.00 | 25 945 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 115.00 | 330 115.00 | | 330 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 192 391.00 | 11 192 391.00 | | 11 192 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249 149.00 | 5 249 149.00 | | 5 249 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 461 416.00 | 42 210 038.00 | 251 378.00 | 42 461 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 175 934.00 | 41 175 934.00 | | 41 175 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 333.00 | | | 333.00 |