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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 048.00 | 227 941.00 | 19 107.00 | 247 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 830.00 | 200 928.00 | 29 902.00 | 230 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 706.00 | 429 872.00 | 246 834.00 | 676 706.00 |
BT Marchandises | 132 466.00 | | 132 466.00 | 132 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BZ Autres créances | 960 471.00 | | 960 471.00 | 960 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
CF Disponibilités | 130 704.00 | | 130 704.00 | 130 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 687.00 | | 1 285 687.00 | 1 285 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 394.00 | 429 872.00 | 1 532 522.00 | 1 962 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DH Report à nouveau | 34 168.00 | 102 317.00 | | 34 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 304.00 | 131 850.00 | | 198 304.00 |
DL TOTAL (I) | 276 380.00 | 278 075.00 | | 276 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 742.00 | 786 171.00 | | 796 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 399.00 | 408 310.00 | | 459 399.00 |
EA Autres dettes | | 2 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 256 142.00 | 1 241 547.00 | | 1 256 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 522.00 | 1 519 622.00 | | 1 532 522.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 142.00 | 1 240 135.00 | | 1 256 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 441 655.00 | | 5 441 655.00 | 5 441 655.00 |
FG Production vendue services | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 442 127.00 | | 5 442 127.00 | 5 442 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 042 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 161.00 | 253.00 | | 3 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 259.00 | 5 158.00 | | 6 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 045.00 | 1 978.00 | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305.00 | 7 137.00 | | 7 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 398.00 | 1 649.00 | | 8 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 510.00 | 9 443.00 | | 13 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 909.00 | 11 093.00 | | 21 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 604.00 | -3 955.00 | | -14 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 379.00 | 47 088.00 | | 70 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 453 543.00 | 5 677 586.00 | | 5 453 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 239.00 | 5 545 736.00 | | 5 255 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 304.00 | 131 850.00 | | 198 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 007.00 | | | 689 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 207.00 | | | 138 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 179.00 | | | 490 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 274.00 | 31 713.00 | 23 115.00 | 421 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 271.00 | 31 713.00 | 23 115.00 | 420 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 742.00 | 796 742.00 | | 796 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 710.00 | 966 489.00 | 60 221.00 | 1 026 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 142.00 | 1 256 142.00 | | 1 256 142.00 |