| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 295 843.00 | 155 881.00 | 139 962.00 | 295 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 584.00 | 361 238.00 | 49 346.00 | 410 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 087.00 | 244 893.00 | 15 194.00 | 260 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 942.00 | 763 015.00 | 440 927.00 | 1 203 942.00 |
BT Marchandises | 179 300.00 | | 179 300.00 | 179 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BZ Autres créances | 1 523 360.00 | | 1 523 360.00 | 1 523 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582 227.00 | | 582 227.00 | 582 227.00 |
CF Disponibilités | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 420.00 | | 2 326 420.00 | 2 326 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 361.00 | 763 015.00 | 2 767 347.00 | 3 530 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DH Report à nouveau | 54 612.00 | 11 784.00 | | 54 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 175.00 | 42 827.00 | | 291 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 771 183.00 | 901 183.00 | | 771 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 878.00 | 999 702.00 | | 1 160 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 836.00 | 7 983.00 | | 51 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 176.00 | 619 495.00 | | 701 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 456.00 | 703 195.00 | | 828 456.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 469.00 | 1 330 674.00 | | 1 606 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 347.00 | 2 330 376.00 | | 2 767 347.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 469.00 | 1 330 674.00 | | 1 606 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 901 714.00 | | 6 901 714.00 | 6 901 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 901 714.00 | | 6 901 714.00 | 6 901 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 925 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 985 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 473.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 672 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 132 243.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 544.00 | 13 402.00 | | 5 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594.00 | 13 402.00 | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 406.00 | 118 840.00 | | 124 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 123.00 | 793.00 | | 98 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 235.00 | 5 919 425.00 | | 7 067 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 776 059.00 | 5 876 598.00 | | 6 776 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 175.00 | 42 827.00 | | 291 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 777.00 | | 3 164.00 | 1 200 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 207.00 | | | 138 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 350.00 | | 3 164.00 | 963 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 542.00 | 63 473.00 | | 699 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 539.00 | 63 473.00 | | 698 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 176.00 | 701 176.00 | | 701 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 578.00 | 519 578.00 | | 519 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 120.00 | 256 120.00 | | 256 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 221.00 | 99 221.00 | | 99 221.00 |
UX Autres créances clients | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 317 341.00 | 317 341.00 | | 317 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 883.00 | 1 127 883.00 | | 1 127 883.00 |
VI Groupe et associés | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 038.00 | 1 628 038.00 | | 1 628 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 469.00 | 1 606 469.00 | | 1 606 469.00 |