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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 298 463.00 | 184 501.00 | 113 962.00 | 298 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 722.00 | 373 201.00 | 41 521.00 | 414 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 562.00 | 250 424.00 | 12 139.00 | 262 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 175.00 | 809 128.00 | 404 047.00 | 1 213 175.00 |
BT Marchandises | 147 750.00 | | 147 750.00 | 147 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 428 416.00 | | 3 428 416.00 | 3 428 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 574.00 | | 482 574.00 | 482 574.00 |
CF Disponibilités | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 098 457.00 | | 4 098 457.00 | 4 098 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 632.00 | 809 128.00 | 4 502 504.00 | 5 311 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DH Report à nouveau | 95 788.00 | 54 612.00 | | 95 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 635.00 | 291 175.00 | | 545 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 641 183.00 | 771 183.00 | | 641 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 514.00 | 1 160 878.00 | | 1 326 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 908.00 | 51 836.00 | | 273 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 444.00 | 701 176.00 | | 1 983 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 604.00 | 828 456.00 | | 918 604.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 175 990.00 | 1 606 469.00 | | 3 175 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 504.00 | 2 767 347.00 | | 4 502 504.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 990.00 | 1 606 469.00 | | 3 175 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 085 543.00 | | 6 085 543.00 | 6 085 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 085 543.00 | | 6 085 543.00 | 6 085 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | -53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 089 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 404 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 114.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 813.00 | 23 348.00 | | 3 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 593.00 | 130 000.00 | | 133 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | 5 544.00 | | 2 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 5 594.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 442.00 | 124 406.00 | | 131 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 678.00 | 98 123.00 | | 182 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 601.00 | 7 067 235.00 | | 6 235 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 966.00 | 6 776 059.00 | | 5 689 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 635.00 | 291 175.00 | | 545 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 942.00 | | 9 233.00 | 1 203 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 207.00 | | | 138 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 514.00 | | 9 233.00 | 966 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 015.00 | 46 114.00 | | 763 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 012.00 | 46 114.00 | | 762 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 444.00 | 1 983 444.00 | | 1 983 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 724.00 | 602 724.00 | | 602 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 241.00 | 269 241.00 | | 269 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 257 652.00 | 257 652.00 | | 257 652.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 561.00 | 1 601 561.00 | | 1 601 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 273 908.00 | 273 908.00 | | 273 908.00 |
VP Divers | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 399.00 | 1 566 399.00 | | 1 566 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 637.00 | 3 428 416.00 | 99 221.00 | 3 527 637.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 990.00 | 3 175 990.00 | | 3 175 990.00 |