| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 251 186.00 | 65 057.00 | 186 129.00 | 251 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 606.00 | 315 149.00 | 126 458.00 | 441 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 211.00 | 235 990.00 | 25 221.00 | 261 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 430.00 | 617 198.00 | 535 232.00 | 1 152 430.00 |
BT Marchandises | 192 914.00 | | 192 914.00 | 192 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 1 296 214.00 | | 1 296 214.00 | 1 296 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 863.00 | | 862 863.00 | 862 863.00 |
CF Disponibilités | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 991.00 | | 2 377 991.00 | 2 377 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 422.00 | 617 198.00 | 2 913 223.00 | 3 530 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698 868.00 | | | 698 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DH Report à nouveau | 411 666.00 | 252 369.00 | | 411 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 007.00 | 159 296.00 | | 125 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 545 043.00 | 615 043.00 | | 545 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 623.00 | 1 070 616.00 | | 1 125 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 141.00 | 134 319.00 | | 77 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 740.00 | 607 936.00 | | 601 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 301.00 | 1 442 711.00 | | 1 107 301.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 1 813.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 601.00 | 2 355 517.00 | | 1 787 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 223.00 | 3 426 133.00 | | 2 913 223.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 460.00 | 2 278 377.00 | | 1 768 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 550 375.00 | | 5 550 375.00 | 5 550 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 550 375.00 | | 5 550 375.00 | 5 550 375.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 203 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 256.00 | 4 942.00 | | 10 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 66 624.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 256.00 | 71 566.00 | | 80 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 15 687.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 15 687.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 534.00 | 55 879.00 | | 78 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 851.00 | 64 042.00 | | 35 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 643 073.00 | 5 560 668.00 | | 5 643 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 066.00 | 5 401 372.00 | | 5 518 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 007.00 | 159 296.00 | | 125 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 474.00 | | 5 956.00 | 1 146 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 207.00 | | | 138 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 047.00 | | 5 956.00 | 948 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 140.00 | 68 058.00 | | 549 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 137.00 | 68 058.00 | | 548 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 740.00 | 601 740.00 | | 601 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 980.00 | 691 980.00 | | 691 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 988.00 | 370 988.00 | | 370 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479 030.00 | | | 479 030.00 |
VB T. V. A. | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
VC Groupe et associés | 698 928.00 | | | 698 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 141.00 | 58 000.00 | 19 141.00 | 77 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 221.00 | 604 132.00 | 759 089.00 | 1 363 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 601.00 | 1 768 460.00 | 19 141.00 | 1 787 601.00 |