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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 222 765.00 | 9 867.00 | 212 898.00 | 222 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 049.00 | 239 100.00 | 7 949.00 | 247 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 613.00 | 214 741.00 | 19 873.00 | 234 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 090.00 | 454 843.00 | 225 247.00 | 680 090.00 |
BT Marchandises | 122 233.00 | | 122 233.00 | 122 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BZ Autres créances | 930 878.00 | | 930 878.00 | 930 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 849.00 | | 100 849.00 | 100 849.00 |
CF Disponibilités | 256 835.00 | | 256 835.00 | 256 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 484.00 | | 1 434 484.00 | 1 434 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 573.00 | 454 843.00 | 1 659 730.00 | 2 114 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 491 535.00 | | | 491 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DH Report à nouveau | 34 473.00 | 34 168.00 | | 34 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 215.00 | 198 304.00 | | 38 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 381 667.00 | | | 381 667.00 |
DL TOTAL (I) | 116 595.00 | 276 380.00 | | 116 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 792.00 | | | 190 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 196.00 | 796 742.00 | | 782 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 214.00 | 459 400.00 | | 701 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 135.00 | 1 256 143.00 | | 1 543 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 730.00 | 1 532 523.00 | | 1 659 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 135.00 | 1 256 143.00 | | 1 543 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 251 052.00 | | 5 251 052.00 | 5 251 052.00 |
FG Production vendue services | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 217.00 | | 5 251 217.00 | 5 251 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 906 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 971.00 | |
GE Autres charges | | | 7 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 161.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 890.00 | 8 399.00 | | 161 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 13 510.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 290.00 | 21 909.00 | | 162 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 290.00 | -14 604.00 | | -162 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 670.00 | 70 379.00 | | 73 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 045.00 | 5 453 544.00 | | 5 271 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232 830.00 | 5 255 239.00 | | 5 232 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 215.00 | 198 304.00 | | 38 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 707.00 | | 3 783.00 | 676 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 60 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 680 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 207.00 | | | 138 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 879.00 | | 3 783.00 | 477 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 872.00 | 24 971.00 | | 429 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 870.00 | 24 971.00 | | 428 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 196.00 | 782 196.00 | | 782 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 739.00 | 450 739.00 | | 450 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 116.00 | 209 116.00 | | 209 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
UX Autres créances clients | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369 288.00 | | | 369 288.00 |
VB T. V. A. | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
VC Groupe et associés | 491 535.00 | | | 491 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 658.00 | 56 433.00 | 134 225.00 | 190 658.00 |
VI Groupe et associés | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VP Divers | 923.00 | | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 937.00 | 460 181.00 | 551 756.00 | 1 011 937.00 |
VW T.V.A. | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 135.00 | 1 543 135.00 | | 1 543 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |