| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 588.00 | 28 110.00 | 7 478.00 | 35 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 1 272.00 | 2 993.00 | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 110 445.00 | 40 098.00 | 70 348.00 | 110 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 660.00 | 169 263.00 | 290 398.00 | 459 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 509.00 | 28 855.00 | 24 654.00 | 53 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 008.00 | 267 599.00 | 617 410.00 | 885 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
BN En cours de production de biens | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 453.00 | 4 420.00 | 81 032.00 | 85 453.00 |
BZ Autres créances | 128 004.00 | | 128 004.00 | 128 004.00 |
CF Disponibilités | 185 578.00 | | 185 578.00 | 185 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 541.00 | 4 420.00 | 465 121.00 | 469 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 549.00 | 272 019.00 | 1 082 530.00 | 1 354 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 839.00 | | | 112 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 156.00 | | | 112 156.00 |
DL TOTAL (I) | 279 995.00 | | | 279 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 323.00 | | | 426 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 078.00 | | | 197 078.00 |
EA Autres dettes | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 535.00 | | | 802 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 530.00 | | | 1 082 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 643.00 | | | 377 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 015 823.00 | | 2 015 823.00 | 2 015 823.00 |
FG Production vendue services | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 155.00 | | 2 018 155.00 | 2 018 155.00 |
FM Production stockée | | | -165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948.00 | | | -2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 576.00 | | | 2 047 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 420.00 | | | 1 935 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 156.00 | | | 112 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 316.00 | | 49 384.00 | 880 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 691.00 | 885 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 691.00 | 623 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 265.00 | | | 224 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 922.00 | | 49 384.00 | 618 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 137.00 | 93 280.00 | 27 818.00 | 202 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 993.00 | 7 118.00 | | 20 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 853.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 725.00 | 85 309.00 | 27 818.00 | 180 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 069.00 | 3 422.00 | 1 071.00 | 2 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 069.00 | 3 422.00 | 1 071.00 | 2 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069.00 | 3 422.00 | 1 071.00 | 2 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 422.00 | 1 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 229.00 | 81 229.00 | | 81 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 785.00 | | | 80 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 323.00 | 76 431.00 | 286 197.00 | 426 323.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VP Divers | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 383.00 | 220 220.00 | 6 163.00 | 226 383.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 535.00 | 377 643.00 | 346 197.00 | 802 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
ST Autres comptes | 188 805.00 | | | 188 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 886.00 | | | 136 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 116.00 | | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 703.00 | | | 120 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 561.00 | | | 99 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 566.00 | | | 339 566.00 |