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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 4 549.00 | 456.00 | 5 005.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 137 166.00 | 111 506.00 | 25 660.00 | 137 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 260.00 | 456 630.00 | 124 630.00 | 581 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 913.00 | 83 454.00 | 44 459.00 | 127 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 884.00 | 656 139.00 | 416 745.00 | 1 072 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
BN En cours de production de biens | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 973.00 | | 142 973.00 | 142 973.00 |
BZ Autres créances | 221 506.00 | | 221 506.00 | 221 506.00 |
CF Disponibilités | 115 186.00 | | 115 186.00 | 115 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 416.00 | | 568 416.00 | 568 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 300.00 | 656 139.00 | 985 161.00 | 1 641 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 862.00 | | | -7 862.00 |
DL TOTAL (I) | 149 011.00 | | | 149 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 222.00 | | | 121 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 458.00 | | | 274 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 679.00 | | | 135 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 346.00 | | | 246 346.00 |
EA Autres dettes | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 150.00 | | | 836 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 161.00 | | | 985 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 048.00 | | | 613 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 189.00 | 62 712.00 | 763.00 | 594 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 401.00 | 148.00 | | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 788.00 | 62 564.00 | 763.00 | 589 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 458.00 | 58 952.00 | 215 506.00 | 274 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 679.00 | 135 679.00 | | 135 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 346.00 | 246 346.00 | | 246 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 222.00 | 113 625.00 | 7 597.00 | 121 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 195.00 | 401 195.00 | | 401 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 695.00 | 401 195.00 | 1 500.00 | 402 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 150.00 | 613 048.00 | 223 103.00 | 836 150.00 |