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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 4 401.00 | 604.00 | 5 005.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 137 166.00 | 101 530.00 | 35 636.00 | 137 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 519.00 | 412 804.00 | 122 714.00 | 535 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 254.00 | 75 454.00 | 49 800.00 | 125 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 484.00 | 594 189.00 | 430 295.00 | 1 024 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
BN En cours de production de biens | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
BZ Autres créances | 226 717.00 | | 226 717.00 | 226 717.00 |
CF Disponibilités | 246 090.00 | | 246 090.00 | 246 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 122.00 | | 605 122.00 | 605 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 606.00 | 594 189.00 | 1 035 417.00 | 1 629 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 329 539.00 | | | 329 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 666.00 | | | -227 666.00 |
DL TOTAL (I) | 156 873.00 | | | 156 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 546.00 | | | 224 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 795.00 | | | 287 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 531.00 | | | 150 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 387.00 | | | 172 387.00 |
EA Autres dettes | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 544.00 | | | 878 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 417.00 | | | 1 035 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 456.00 | | | 789 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 210.00 | 65 464.00 | 485.00 | 529 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 570.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 378.00 | 64 895.00 | 485.00 | 525 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 795.00 | 272 795.00 | 15 000.00 | 287 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 531.00 | 150 531.00 | | 150 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 387.00 | 172 387.00 | | 172 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 546.00 | 150 459.00 | 74 088.00 | 224 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 121.00 | 302 121.00 | | 302 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 621.00 | 302 121.00 | 1 500.00 | 303 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 544.00 | 789 456.00 | 89 088.00 | 878 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |