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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 588.00 | 35 227.00 | 361.00 | 35 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 2 125.00 | 2 140.00 | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 133 790.00 | 56 685.00 | 77 105.00 | 133 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 066.00 | 223 895.00 | 278 171.00 | 502 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 236.00 | 40 659.00 | 65 577.00 | 106 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 486.00 | 358 592.00 | 644 894.00 | 1 003 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
BN En cours de production de biens | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 209.00 | 1 762.00 | 76 446.00 | 78 209.00 |
BZ Autres créances | 294 272.00 | | 294 272.00 | 294 272.00 |
CF Disponibilités | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 179.00 | 1 762.00 | 504 416.00 | 506 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 664.00 | 360 354.00 | 1 149 310.00 | 1 509 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 995.00 | | | 224 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
DL TOTAL (I) | 321 275.00 | | | 321 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 769.00 | | | 456 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 079.00 | | | 221 079.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 035.00 | | | 828 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 310.00 | | | 1 149 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 654.00 | | | 403 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 211 124.00 | | 2 211 124.00 | 2 211 124.00 |
FG Production vendue services | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 672.00 | | 2 212 672.00 | 2 212 672.00 |
FM Production stockée | | | -138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 221.00 | | | 2 233 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 941.00 | | | 2 191 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 008.00 | | 137 986.00 | 885 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 509.00 | 1 003 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 509.00 | 742 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 265.00 | | | 224 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 615.00 | | 137 986.00 | 623 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 599.00 | 106 469.00 | 15 475.00 | 267 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 110.00 | 7 117.00 | | 28 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | 853.00 | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 216.00 | 98 499.00 | 15 475.00 | 238 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 420.00 | 271.00 | 2 928.00 | 4 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 420.00 | 271.00 | 2 928.00 | 4 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 420.00 | 271.00 | 2 928.00 | 4 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271.00 | 2 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 874.00 | 108 874.00 | | 108 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 309.00 | 106 309.00 | | 106 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 769.00 | 92 388.00 | 364 381.00 | 456 769.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 508.00 | | | 104 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
VP Divers | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 724.00 | | | 179 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 323.00 | 383 823.00 | 1 500.00 | 385 323.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 035.00 | 403 654.00 | 424 381.00 | 828 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
ST Autres comptes | 186 194.00 | | | 186 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 869.00 | | | 153 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 006.00 | | | 130 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 570.00 | | | 100 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 736.00 | | | 353 736.00 |