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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 3 831.00 | 434.00 | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 137 166.00 | 91 554.00 | 45 612.00 | 137 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 797.00 | 366 197.00 | 161 600.00 | 527 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 095.00 | 67 628.00 | 48 468.00 | 116 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 864.00 | 529 210.00 | 477 654.00 | 1 006 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
BN En cours de production de biens | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 511.00 | 1 443.00 | 108 068.00 | 109 511.00 |
BZ Autres créances | 287 345.00 | | 287 345.00 | 287 345.00 |
CF Disponibilités | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 620.00 | 1 443.00 | 538 177.00 | 539 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 484.00 | 530 653.00 | 1 015 831.00 | 1 546 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 340 011.00 | | | 340 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 472.00 | | | -10 472.00 |
DL TOTAL (I) | 384 539.00 | | | 384 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 344.00 | | | 270 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 658.00 | | | 116 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 188.00 | | | 197 188.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 291.00 | | | 631 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 831.00 | | | 1 015 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 960.00 | | | 427 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 713.00 | 103 936.00 | 37 439.00 | 462 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 567.00 | 853.00 | 35 588.00 | 38 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 146.00 | 103 083.00 | 1 850.00 | 424 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | | 25.00 | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | | 25.00 | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | | 25.00 | 1 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 658.00 | 116 658.00 | | 116 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 188.00 | 197 188.00 | | 197 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 344.00 | 270 344.00 | | 270 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 920.00 | 428 920.00 | | 428 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 420.00 | 428 920.00 | 1 500.00 | 430 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 102.00 | 631 102.00 | | 631 102.00 |