| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 281.00 | | 91 281.00 | 91 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 200.00 | 800.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807.00 | 1 067.00 | 1 740.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 087.00 | 4 267.00 | 93 821.00 | 98 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 037.00 | 22 720.00 | 147 317.00 | 170 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 69 319.00 | | 69 319.00 | 69 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 093.00 | 24 720.00 | 374 373.00 | 399 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 180.00 | 28 987.00 | 468 194.00 | 497 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 400.00 | 136 400.00 | | 136 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 031.00 | 11 978.00 | | 13 031.00 |
DH Report à nouveau | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 098.00 | 21 048.00 | | 37 098.00 |
DL TOTAL (I) | 206 524.00 | 169 426.00 | | 206 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 250.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 655.00 | 18 309.00 | | 44 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 052.00 | 14 951.00 | | 23 052.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 996.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 670.00 | 176 339.00 | | 261 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 194.00 | 345 765.00 | | 468 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 049.00 | |
FM Production stockée | | | 28 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 720.00 | |
GE Autres charges | | | 106 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 781.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 655.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 655.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | 7 282.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 3 360.00 | | 6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 916.00 | 530 703.00 | | 707 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 818.00 | 509 655.00 | | 670 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 098.00 | 21 048.00 | | 37 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 955.00 | | 25 132.00 | 72 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 365.00 | | 1 441.00 | 5 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156.00 | 1 111.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | 1 111.00 | | 3 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 13 145.00 | 56 605.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 155.00 | 138 155.00 | | 138 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 124 073.00 | | | 124 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 738.00 | 159 738.00 | | 159 738.00 |
VW T.V.A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 670.00 | 184 814.00 | 56 605.00 | 261 670.00 |