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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 832.00 | 17 388.00 | 2 444.00 | 19 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 422.00 | 17 388.00 | 7 034.00 | 24 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 462.00 | 172 553.00 | 152 910.00 | 325 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 426.00 | | 286 426.00 | 286 426.00 |
BZ Autres créances | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
CF Disponibilités | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 399.00 | | 84 399.00 | 84 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 297.00 | 172 553.00 | 706 745.00 | 879 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 719.00 | 189 940.00 | 713 779.00 | 903 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
DG Autres réserves | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
DL TOTAL (I) | 258 514.00 | | | 258 514.00 |
DP Provisions pour risques | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 807.00 | | | 199 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 035.00 | | | 123 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 085.00 | | | 413 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 779.00 | | | 713 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 570.00 | | | 241 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775 383.00 | 44 381.00 | 819 764.00 | 775 383.00 |
FG Production vendue services | 48 298.00 | 639.00 | 48 937.00 | 48 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 681.00 | 45 020.00 | 868 701.00 | 823 681.00 |
FM Production stockée | | | 39 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 180.00 | |
GE Autres charges | | | 198 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197 631.00 | | | 197 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 462.00 | | | 1 078 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 618.00 | | | 1 057 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 804.00 | 2 584.00 | | 14 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 804.00 | 2 584.00 | | 14 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 180.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 151 632.00 | 172 553.00 | 151 632.00 | 151 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 632.00 | 172 553.00 | 151 632.00 | 151 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 632.00 | 214 732.00 | 151 632.00 | 151 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 732.00 | 151 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 766.00 | 18 392.00 | 49 374.00 | 67 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 035.00 | 123 035.00 | | 123 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 286 426.00 | 286 426.00 | | 286 426.00 |
VB T. V. A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 807.00 | 77 666.00 | 122 141.00 | 199 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 659.00 | 454 659.00 | | 454 659.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 085.00 | 241 570.00 | 171 515.00 | 413 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 733.00 | | | 210 733.00 |
ST Autres comptes | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
YT Sous‐traitance | 236 987.00 | | | 236 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 995.00 | | | 495 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |