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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 832.00 | 14 804.00 | 5 028.00 | 19 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 422.00 | 14 804.00 | 9 618.00 | 24 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 286 283.00 | 151 632.00 | 134 651.00 | 286 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384 537.00 | | 384 537.00 | 384 537.00 |
072 Créances – Autres | 94 659.00 | | 94 659.00 | 94 659.00 |
084 Disponibilités | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 959 463.00 | 151 632.00 | 807 831.00 | 959 463.00 |
110 Total général Actif | 983 885.00 | 166 437.00 | 817 448.00 | 983 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 339.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 815 691.00 | | | 815 691.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
222 Production stockée | -14 985.00 | | | -14 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
230 Autres produits | 150 562.00 | | | 150 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 984 197.00 | | | 984 197.00 |
242 Autres charges externes. | 443 324.00 | | | 443 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 218.00 | | | 103 218.00 |
252 Charges sociales | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
256 Dotations aux provisions | 151 632.00 | | | 151 632.00 |
262 Autres charges | 193 265.00 | | | 193 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 915 288.00 | | | 915 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
280 Produits financiers | 686.00 | | | 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
294 Charges financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 639.00 | | | 68 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 483.00 | | | 66 483.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 151 632.00 | | | 151 632.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 151 632.00 | | | 151 632.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 138 846.00 | | | 138 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |