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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 832.00 | 10 583.00 | 9 249.00 | 19 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 422.00 | 10 583.00 | 13 839.00 | 24 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 301 269.00 | 136 846.00 | 164 423.00 | 301 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83 150.00 | | 83 150.00 | 83 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 407 410.00 | 2 000.00 | 405 410.00 | 407 410.00 |
072 Créances – Autres | 94 259.00 | | 94 259.00 | 94 259.00 |
084 Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 920 563.00 | 138 846.00 | 781 717.00 | 920 563.00 |
110 Total général Actif | 944 985.00 | 149 429.00 | 795 556.00 | 944 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 266 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 795 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 659.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 834 961.00 | | | 834 961.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
222 Production stockée | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
230 Autres produits | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 948 477.00 | | | 948 477.00 |
242 Autres charges externes. | 544 090.00 | | | 544 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
252 Charges sociales | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
256 Dotations aux provisions | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 485.00 | | | 485.00 |
262 Autres charges | 96 156.00 | | | 96 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 915 859.00 | | | 915 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
280 Produits financiers | 766.00 | | | 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 844.00 | | | 844.00 |
294 Charges financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |