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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 326.00 | 6 943.00 | 5 384.00 | 12 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 916.00 | 6 943.00 | 9 974.00 | 16 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 239 111.00 | 21 286.00 | 217 824.00 | 239 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 366 738.00 | 2 000.00 | 364 738.00 | 366 738.00 |
072 Créances – Autres | 92 847.00 | | 92 847.00 | 92 847.00 |
084 Disponibilités | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 733 020.00 | 23 286.00 | 709 733.00 | 733 020.00 |
110 Total général Actif | 749 936.00 | 30 229.00 | 719 707.00 | 749 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 781 408.00 | | | 781 408.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
222 Production stockée | -18 047.00 | | | -18 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 837 409.00 | | | 837 409.00 |
242 Autres charges externes. | 529 030.00 | | | 529 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
252 Charges sociales | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
262 Autres charges | 218 049.00 | | | 218 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 855 750.00 | | | 855 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 341.00 | | | -18 341.00 |
280 Produits financiers | 649.00 | | | 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 570.00 | | | 95 570.00 |
294 Charges financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87 598.00 | | | 87 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 630.00 | | | -11 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 86 691.00 | | | 86 691.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 025.00 | | | 103 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 691.00 | | | 90 691.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86 691.00 | | | 86 691.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 717.00 | | | 90 717.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |