| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 176.00 | | 165 176.00 | 165 176.00 |
AP Constructions | 1 135 529.00 | 188 882.00 | 946 647.00 | 1 135 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 706.00 | 188 882.00 | 1 111 824.00 | 1 300 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 618.00 | 188 882.00 | 1 130 736.00 | 1 319 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
DH Report à nouveau | -40 213.00 | | | -40 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 680.00 | | | -2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 212.00 | | | 836 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 690.00 | | | 157 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 068.00 | | | 1 118 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 736.00 | | | 1 130 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 058.00 | | | 120 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 737.00 | | | 122 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 680.00 | | | -2 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 706.00 | | | 1 300 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 706.00 | | | 1 300 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 180.00 | 75 702.00 | | 113 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 180.00 | 75 702.00 | | 113 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 919.00 | 4 394.00 | 17 576.00 | 54 919.00 |
UX Autres créances clients | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 987.00 | 71 607.00 | 376 631.00 | 833 987.00 |
VI Groupe et associés | 148 090.00 | 148 090.00 | | 148 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VW T.V.A. | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 068.00 | 305 163.00 | 394 207.00 | 1 118 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 905.00 | | | 905.00 |
ST Autres comptes | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 782.00 | | | 8 782.00 |