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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 276 176.00 | | 276 176.00 | 276 176.00 |
AP Constructions | 2 135 529.00 | 340 484.00 | 1 795 045.00 | 2 135 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 706.00 | 340 484.00 | 3 511 221.00 | 3 851 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
BZ Autres créances | 191 852.00 | | 191 852.00 | 191 852.00 |
CF Disponibilités | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 637.00 | | 264 637.00 | 264 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 342.00 | 340 484.00 | 3 775 858.00 | 4 116 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DH Report à nouveau | -39 217.00 | -37 652.00 | | -39 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 143.00 | -1 565.00 | | 700 143.00 |
DL TOTAL (I) | 762 236.00 | 62 093.00 | | 762 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 111.00 | 696 274.00 | | 1 795 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 011.00 | 171 322.00 | | 1 158 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 4 789.00 | | 8 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 065.00 | 4 492.00 | | 10 065.00 |
EA Autres dettes | | 1 440 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 738.00 | 46 132.00 | | 41 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 622.00 | 2 363 010.00 | | 3 013 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 858.00 | 2 425 103.00 | | 3 775 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 711.00 | 2 363 010.00 | | 1 363 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 071.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | 3 000.00 | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 654.00 | -2 640.00 | | -4 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 596.00 | | | -187 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 004.00 | 126 527.00 | | 781 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 861.00 | 128 093.00 | | 80 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 143.00 | -1 565.00 | | 700 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 706.00 | | 1 196 190.00 | 2 740 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 190.00 | 3 851 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 706.00 | | 1 111 000.00 | 1 300 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 286.00 | 28 493.00 | 28 295.00 | 340 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 286.00 | 28 493.00 | 28 295.00 | 340 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 476.00 | 1 147 476.00 | | 1 147 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
UX Autres créances clients | 255 919.00 | 255 919.00 | | 255 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815 711.00 | 165 800.00 | 1 649 911.00 | 1 815 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 919.00 | 255 919.00 | | 255 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 622.00 | 1 363 711.00 | 1 649 911.00 | 3 013 622.00 |