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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 263 758.00 | | 263 758.00 | 263 758.00 |
AP Constructions | 2 059 637.00 | 422 614.00 | 1 637 022.00 | 2 059 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 050.00 | 32.00 | 8 018.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 444.00 | 422 647.00 | 3 348 797.00 | 3 771 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 334.00 | | 119 334.00 | 119 334.00 |
BZ Autres créances | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CF Disponibilités | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 998.00 | | 178 998.00 | 178 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 442.00 | 422 647.00 | 3 527 795.00 | 3 950 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 310.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 236.00 | -39 217.00 | | 652 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 939.00 | 700 143.00 | | 564 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 175.00 | 762 236.00 | | 1 327 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 371.00 | 1 795 111.00 | | 1 620 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 293.00 | 1 158 011.00 | | 476 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 762.00 | 8 698.00 | | 9 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 850.00 | 10 065.00 | | 56 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 345.00 | 41 738.00 | | 37 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 621.00 | 3 013 622.00 | | 2 200 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 795.00 | 3 775 858.00 | | 3 527 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 293.00 | | | 476 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 945.00 | 4 654.00 | | 127 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 555.00 | -4 654.00 | | 24 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | -187 596.00 | | 6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 039.00 | 781 004.00 | | 881 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 100.00 | 80 861.00 | | 316 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 939.00 | 700 143.00 | | 564 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 706.00 | | 8 050.00 | 3 851 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 311.00 | 3 771 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 311.00 | 2 331 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 706.00 | | 8 050.00 | 2 411 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 484.00 | 156 528.00 | 74 366.00 | 340 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 484.00 | 156 528.00 | 74 366.00 | 340 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
UX Autres créances clients | 119 334.00 | 119 334.00 | | 119 334.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 371.00 | 108 240.00 | 540 000.00 | 1 620 371.00 |
VI Groupe et associés | 455 693.00 | 455 693.00 | | 455 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 468.00 | 144 468.00 | | 144 468.00 |
VW T.V.A. | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 621.00 | 688 490.00 | 540 000.00 | 2 200 621.00 |