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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 263 758.00 | | 263 758.00 | 263 758.00 |
AP Constructions | 2 059 637.00 | 525 596.00 | 1 534 040.00 | 2 059 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 722.00 | 2 510.00 | 16 213.00 | 18 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 782 117.00 | 528 106.00 | 3 254 011.00 | 3 782 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CF Disponibilités | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 864.00 | 528 106.00 | 3 311 758.00 | 3 839 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 564 939.00 | | | 564 939.00 |
DH Report à nouveau | 652 236.00 | 652 236.00 | | 652 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 167.00 | 564 939.00 | | 113 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 342.00 | 1 327 175.00 | | 1 440 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 266.00 | 1 620 371.00 | | 1 492 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 368.00 | 476 293.00 | | 299 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 9 762.00 | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 265.00 | 56 850.00 | | 43 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 951.00 | 37 345.00 | | 32 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 416.00 | 2 200 621.00 | | 1 871 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 758.00 | 3 527 795.00 | | 3 311 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 368.00 | | | 299 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 205 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 441.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | 6 244.00 | | 9 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 441.00 | 881 039.00 | | 305 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 274.00 | 316 100.00 | | 192 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 167.00 | 564 939.00 | | 113 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 444.00 | | 21 345.00 | 3 771 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 672.00 | 3 782 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 672.00 | 2 342 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 444.00 | | 21 345.00 | 2 331 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 647.00 | 105 459.00 | 528 106.00 | 422 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 647.00 | 105 459.00 | 528 106.00 | 422 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
UX Autres créances clients | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 266.00 | 128 106.00 | 512 424.00 | 1 492 266.00 |
VI Groupe et associés | 278 768.00 | 278 768.00 | | 278 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 106.00 | | | 128 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VW T.V.A. | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 416.00 | 507 256.00 | 512 424.00 | 1 871 416.00 |