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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 176.00 | | 165 176.00 | 165 176.00 |
AP Constructions | 1 135 529.00 | 340 286.00 | 795 243.00 | 1 135 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 706.00 | 340 286.00 | 2 400 419.00 | 2 740 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 389.00 | 340 286.00 | 2 425 103.00 | 2 765 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 55 560.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DH Report à nouveau | -37 652.00 | -42 892.00 | | -37 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 565.00 | 6 551.00 | | -1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 62 093.00 | 19 218.00 | | 62 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 274.00 | 763 480.00 | | 696 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 322.00 | 214 690.00 | | 171 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 1 941.00 | | 4 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 492.00 | 15 206.00 | | 4 492.00 |
EA Autres dettes | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 132.00 | 50 525.00 | | 46 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 010.00 | 1 045 843.00 | | 2 363 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 103.00 | 1 065 061.00 | | 2 425 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 010.00 | | | 2 363 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 527.00 | 129 274.00 | | 126 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 093.00 | 122 723.00 | | 128 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 565.00 | 6 551.00 | | -1 565.00 |