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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 330 571.00 | -7 469 709.00 | 7 860 862.00 | 15 330 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 886 578.00 | -99 254.00 | 4 787 324.00 | 4 886 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 241 559.00 | -137 597.00 | 3 103 962.00 | 3 241 559.00 |
072 Créances – Autres | 3 074 866.00 | | 3 074 866.00 | 3 074 866.00 |
084 Disponibilités | 1 356 364.00 | | 1 356 364.00 | 1 356 364.00 |
110 Total général Actif | 27 889 938.00 | -7 706 560.00 | 20 183 378.00 | 27 889 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 852 709.00 | |
132 Autres réserves | | | -327 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 656 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 627 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 876 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 189 376.00 | |
AB Frais d’établissement | 61 980.00 | 37 451.00 | 24 528.00 | 61 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 304 540.00 | | 3 304 540.00 | 3 304 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 740 812.00 | 37 451.00 | 7 703 360.00 | 7 740 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 945.00 | | 230 945.00 | 230 945.00 |
BZ Autres créances | 498 281.00 | | 498 281.00 | 498 281.00 |
CF Disponibilités | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 677.00 | | 787 677.00 | 787 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 528 489.00 | 37 451.00 | 8 491 037.00 | 8 528 489.00 |
CU Autres participations | 4 374 292.00 | | 4 374 292.00 | 4 374 292.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 950 803.00 | 962 622.00 | | 950 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -456 047.00 | -417 405.00 | | -456 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -75 266.00 | -267 361.00 | | -75 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 144 083.00 | 1 141 393.00 | | 1 144 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -184 230.00 | -143 465.00 | | -184 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 801 082.00 | 550 064.00 | | 801 082.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 852 709.00 | 2 852 709.00 | | 2 852 709.00 |
DH Report à nouveau | -515 593.00 | -268 618.00 | | -515 593.00 |
DK Provisions réglementées | 29 234.00 | 19 534.00 | | 29 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 097.00 | 2 356 650.00 | | 2 173 097.00 |
DP Provisions pour risques | 401 343.00 | 268 049.00 | | 401 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 343.00 | 268 049.00 | | 401 343.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 033 798.00 | 3 033 198.00 | | 3 033 798.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 426 262.00 | 426 204.00 | | 426 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 633.00 | 2 236 876.00 | | 1 788 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 715.00 | 645 122.00 | | 392 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 449.00 | 24 714.00 | | 59 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 737.00 | 214 774.00 | | 215 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 916 597.00 | 6 580 891.00 | | 5 916 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 491 037.00 | 9 205 590.00 | | 8 491 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 743.00 | 6 580 891.00 | | 1 247 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 693 768.00 | | 693 768.00 | 693 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 768.00 | | 693 768.00 | 693 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 099.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 700.00 | 9 897.00 | | 9 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 700.00 | -9 897.00 | | -9 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 546.00 | -102 124.00 | | -113 546.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -193 253.00 | -246 974.00 | | -193 253.00 |