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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 468 875.00 | 61 980.00 | 7 406 895.00 | 7 468 875.00 |
CF Disponibilités | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 471 758.00 | 61 980.00 | 7 409 778.00 | 7 471 758.00 |
CU Autres participations | 7 406 895.00 | | 7 406 895.00 | 7 406 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 852 709.00 | 2 852 709.00 | | 2 852 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
DG Autres réserves | 207 244.00 | | | 207 244.00 |
DH Report à nouveau | | -261 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 130.00 | 479 315.00 | | 540 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 991.00 | 3 070 861.00 | | 3 610 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791 515.00 | 4 330 068.00 | | 3 791 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 6 312.00 | | 7 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 798 787.00 | 4 336 547.00 | | 3 798 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 778.00 | 7 407 409.00 | | 7 409 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 272.00 | 4 336 547.00 | | 7 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | 551 034.00 | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 870.00 | 71 719.00 | | 59 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 130.00 | 479 315.00 | | 540 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 468 876.00 | | | 7 468 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 406 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 468 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406 896.00 | | | 7 406 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 791 515.00 | | 3 791 515.00 | 3 791 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 787.00 | 7 272.00 | 3 791 515.00 | 3 798 787.00 |