| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 746 707.00 | | 2 746 707.00 | 2 746 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 182 979.00 | 61 980.00 | 7 120 999.00 | 7 182 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 955.00 | | 198 955.00 | 198 955.00 |
BZ Autres créances | 580 428.00 | | 580 428.00 | 580 428.00 |
CF Disponibilités | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 799 577.00 | | 799 577.00 | 799 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 982 557.00 | 61 980.00 | 7 920 577.00 | 7 982 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 746 707.00 | | | 2 746 707.00 |
CU Autres participations | 4 374 292.00 | | 4 374 292.00 | 4 374 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 852 709.00 | 2 852 709.00 | | 2 852 709.00 |
DH Report à nouveau | -708 846.00 | -515 593.00 | | -708 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 928.00 | -193 253.00 | | -75 928.00 |
DK Provisions réglementées | 48 500.00 | 29 234.00 | | 48 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 433.00 | 2 173 097.00 | | 2 116 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 401 343.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 401 343.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 033 798.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 426 262.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 788 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669 356.00 | 392 715.00 | | 5 669 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 458.00 | 59 449.00 | | 92 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 328.00 | 215 737.00 | | 42 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 804 143.00 | 5 916 597.00 | | 5 804 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 577.00 | 8 491 037.00 | | 7 920 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 804 143.00 | 1 247 743.00 | | 5 804 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 305.00 | | 550 305.00 | 550 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 305.00 | | 550 305.00 | 550 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 242.00 | |
FQ Autres produits | | | -205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 396.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 397.00 | 9 700.00 | | 31 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 397.00 | 9 700.00 | | 31 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 397.00 | -9 700.00 | | -31 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 855.00 | -113 546.00 | | -261 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 447.00 | 778 577.00 | | 1 023 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 375.00 | 971 830.00 | | 1 099 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 928.00 | -193 253.00 | | -75 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 678 832.00 | | | 7 678 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 121 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 121 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 678 832.00 | | | 7 678 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 452.00 | 24 528.00 | | 37 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 452.00 | 24 528.00 | | 37 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 343.00 | | 401 343.00 | 401 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 343.00 | | 401 343.00 | 401 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 257 645.00 | 5 257 645.00 | | 5 257 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 459.00 | 92 459.00 | | 92 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 746 708.00 | 2 746 708.00 | | 2 746 708.00 |
UX Autres créances clients | 198 955.00 | | | 198 955.00 |
VB T. V. A. | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 411 711.00 | 411 711.00 | | 411 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 116 854.00 | | | 5 116 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541 964.00 | | | 541 964.00 |
VP Divers | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 091.00 | 3 526 091.00 | | 3 526 091.00 |
VW T.V.A. | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 804 143.00 | 5 804 143.00 | | 5 804 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |