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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 468 875.00 | 61 980.00 | 7 406 895.00 | 7 468 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
CF Disponibilités | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 335.00 | | 99 335.00 | 99 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 211.00 | 61 980.00 | 7 506 231.00 | 7 568 211.00 |
CU Autres participations | 7 406 895.00 | | 7 406 895.00 | 7 406 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 852 709.00 | 2 852 709.00 | | 2 852 709.00 |
DH Report à nouveau | -784 775.00 | -708 846.00 | | -784 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 612.00 | -75 928.00 | | 523 612.00 |
DK Provisions réglementées | | 48 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 591 546.00 | 2 116 433.00 | | 2 591 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 893 344.00 | 5 669 356.00 | | 4 893 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 92 458.00 | | 7 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 068.00 | 42 328.00 | | 14 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 685.00 | 5 804 143.00 | | 4 914 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 231.00 | 7 920 577.00 | | 7 506 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 914 685.00 | 5 804 143.00 | | 4 914 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | -522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 477.00 | 31 397.00 | | 13 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 022.00 | -31 397.00 | | 35 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -261 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 481.00 | 1 023 447.00 | | 649 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 869.00 | 1 099 375.00 | | 125 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 612.00 | -75 928.00 | | 523 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 182 980.00 | | | 7 182 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 406 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 468 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 121 000.00 | | | 7 121 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 863 344.00 | 4 863 344.00 | | 4 863 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VB T. V. A. | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VC Groupe et associés | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 685.00 | 4 914 685.00 | | 4 914 685.00 |