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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 468 875.00 | 61 980.00 | 7 406 895.00 | 7 468 875.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 389.00 | 61 980.00 | 7 407 409.00 | 7 469 389.00 |
CU Autres participations | 7 406 895.00 | | 7 406 895.00 | 7 406 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 852 709.00 | 2 852 709.00 | | 2 852 709.00 |
DH Report à nouveau | -261 162.00 | -784 775.00 | | -261 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 315.00 | 523 612.00 | | 479 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 861.00 | 2 591 546.00 | | 3 070 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330 068.00 | 4 893 344.00 | | 4 330 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 7 272.00 | | 6 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | 14 068.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 547.00 | 4 914 685.00 | | 4 336 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 409.00 | 7 506 231.00 | | 7 407 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 336 547.00 | 4 914 685.00 | | 4 336 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | 48 500.00 | | 1 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | 35 022.00 | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 034.00 | 649 481.00 | | 551 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 719.00 | 125 869.00 | | 71 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 315.00 | 523 612.00 | | 479 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300 069.00 | 4 300 069.00 | | 4 300 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 548.00 | 4 336 548.00 | | 4 336 548.00 |