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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 121 303.00 | 6 065.00 | 115 238.00 | 121 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 178.00 | 7 151.00 | 8 028.00 | 15 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 481.00 | 13 216.00 | 161 265.00 | 174 481.00 |
BT Marchandises | 115 251.00 | | 115 251.00 | 115 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 456.00 | | 151 456.00 | 151 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 937.00 | 13 216.00 | 312 722.00 | 325 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 991.00 | 5 676.00 | | 25 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 991.00 | 20 315.00 | | 18 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DL TOTAL (I) | 70 232.00 | 36 991.00 | | 70 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 327.00 | 48 234.00 | | 40 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 490.00 | 177 346.00 | | 242 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 722.00 | 214 336.00 | | 312 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 853.00 | | 337 853.00 | 337 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 853.00 | | 337 853.00 | 337 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 593.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | -20.00 | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 579.00 | | 3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 809.00 | 315 057.00 | | 339 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 818.00 | 294 742.00 | | 320 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 991.00 | 20 315.00 | | 18 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 178.00 | | 121 303.00 | 73 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 174 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 178.00 | | 121 303.00 | 15 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623.00 | 8 593.00 | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | 8 593.00 | | 4 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 101.00 | 16 966.00 | 41 135.00 | 58 101.00 |
VI Groupe et associés | 128 529.00 | 128 529.00 | | 128 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VP Divers | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 953.00 | 35 953.00 | 5 000.00 | 40 953.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 490.00 | 201 355.00 | 41 135.00 | 242 490.00 |