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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 121 303.00 | 18 195.00 | 103 107.00 | 121 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 178.00 | 9 543.00 | 5 635.00 | 15 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 481.00 | 27 739.00 | 146 742.00 | 174 481.00 |
BT Marchandises | 127 207.00 | | 127 207.00 | 127 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BZ Autres créances | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CF Disponibilités | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 041.00 | | 170 041.00 | 170 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 522.00 | 27 739.00 | 316 783.00 | 344 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 982.00 | 25 991.00 | | 44 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 610.00 | 18 991.00 | | 14 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 750.00 | 14 250.00 | | 12 750.00 |
DL TOTAL (I) | 83 342.00 | 70 232.00 | | 83 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 135.00 | 63 935.00 | | 41 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 257.00 | 128 529.00 | | 126 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 616.00 | 40 327.00 | | 46 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 206.00 | 9 698.00 | | 19 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 441.00 | 242 490.00 | | 233 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 783.00 | 312 722.00 | | 316 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 942.00 | 92.00 | 369 034.00 | 368 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 942.00 | 92.00 | 369 034.00 | 368 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 523.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 20.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 20.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | 730.00 | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 3 005.00 | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 961.00 | 339 809.00 | | 373 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 351.00 | 320 818.00 | | 359 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 610.00 | 18 991.00 | | 14 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 481.00 | | | 174 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 481.00 | | | 136 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 216.00 | 14 523.00 | | 13 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 216.00 | 14 523.00 | | 13 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 135.00 | 17 360.00 | 23 776.00 | 41 135.00 |
VI Groupe et associés | 126 257.00 | 126 257.00 | | 126 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VP Divers | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 926.00 | 37 926.00 | 5 000.00 | 42 926.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 214.00 | 209 439.00 | 23 776.00 | 233 214.00 |