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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 464.00 | 1 084.00 | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 123 239.00 | 30 397.00 | 92 843.00 | 123 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 178.00 | 11 841.00 | 3 337.00 | 15 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 966.00 | 42 702.00 | 135 263.00 | 177 966.00 |
BT Marchandises | 133 878.00 | | 133 878.00 | 133 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BZ Autres créances | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 613.00 | | 164 613.00 | 164 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 579.00 | 42 702.00 | 299 877.00 | 342 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 592.00 | 44 982.00 | | 59 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 348.00 | 14 610.00 | | 26 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 250.00 | 12 750.00 | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 108 190.00 | 83 342.00 | | 108 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 049.00 | 41 135.00 | | 28 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 708.00 | 126 257.00 | | 113 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 629.00 | 46 616.00 | | 39 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 299.00 | 19 206.00 | | 10 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 686.00 | 233 441.00 | | 191 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 877.00 | 316 783.00 | | 299 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 333.00 | | 373 333.00 | 373 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 333.00 | | 373 333.00 | 373 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 963.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 596.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 596.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | 904.00 | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 1 925.00 | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 355.00 | 373 961.00 | | 377 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 007.00 | 359 351.00 | | 351 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 348.00 | 14 610.00 | | 26 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 481.00 | | 3 485.00 | 174 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 1 548.00 | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 481.00 | | 1 937.00 | 136 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 739.00 | 14 963.00 | | 27 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 739.00 | 14 499.00 | | 27 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 776.00 | 16 042.00 | 7 733.00 | 23 776.00 |
VI Groupe et associés | 113 708.00 | 113 708.00 | | 113 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VP Divers | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 512.00 | 30 512.00 | 5 000.00 | 35 512.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 686.00 | 183 953.00 | 7 733.00 | 191 686.00 |