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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 980.00 | 568.00 | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 123 239.00 | 42 721.00 | 80 519.00 | 123 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 1 010.00 | 7 690.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 578.00 | 11 860.00 | 719.00 | 12 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 066.00 | 56 571.00 | 127 495.00 | 184 066.00 |
BT Marchandises | 145 471.00 | | 145 471.00 | 145 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
BZ Autres créances | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 348.00 | | 180 348.00 | 180 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 414.00 | 56 571.00 | 307 843.00 | 364 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 940.00 | 59 592.00 | | 80 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 091.00 | 26 348.00 | | 24 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 750.00 | 11 250.00 | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 125 781.00 | 108 190.00 | | 125 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 579.00 | 28 049.00 | | 13 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 181.00 | 113 708.00 | | 117 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 011.00 | 39 629.00 | | 39 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 233.00 | 10 299.00 | | 12 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 061.00 | 191 686.00 | | 182 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 843.00 | 299 877.00 | | 307 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 032.00 | | 397 032.00 | 397 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 032.00 | | 397 032.00 | 397 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 484.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 20.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | 1 480.00 | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 4 133.00 | | 4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 761.00 | 377 355.00 | | 399 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 670.00 | 351 007.00 | | 375 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 091.00 | 26 348.00 | | 24 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 966.00 | | 8 700.00 | 177 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 184 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 144 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 418.00 | | 8 700.00 | 138 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 702.00 | 16 469.00 | 2 600.00 | 42 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 516.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 238.00 | 15 953.00 | 2 600.00 | 42 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VI Groupe et associés | 117 181.00 | 117 181.00 | | 117 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 653.00 | 34 653.00 | 5 000.00 | 39 653.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 004.00 | 182 004.00 | | 182 004.00 |