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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AP Constructions | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 561.00 | 7 698.00 | 2 862.00 | 10 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 866.00 | 9 845.00 | 3 021.00 | 12 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 315.00 | 25 146.00 | 6 168.00 | 31 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BN En cours de production de biens | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 672.00 | | 92 672.00 | 92 672.00 |
BZ Autres créances | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CF Disponibilités | 211 857.00 | | 211 857.00 | 211 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 516.00 | | 355 516.00 | 355 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 830.00 | 25 146.00 | 361 684.00 | 386 830.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 676.00 | 36 587.00 | | 37 676.00 |
DH Report à nouveau | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 797.00 | 41 089.00 | | 36 797.00 |
DL TOTAL (I) | 87 226.00 | 90 429.00 | | 87 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 830.00 | 116 909.00 | | 130 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 421.00 | 72 586.00 | | 62 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 572.00 | 119 772.00 | | 71 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 635.00 | 38 793.00 | | 9 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 458.00 | 348 061.00 | | 274 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 684.00 | 438 490.00 | | 361 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
FG Production vendue services | 828 786.00 | | 828 786.00 | 828 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 677.00 | | 829 677.00 | 829 677.00 |
FM Production stockée | | | 2 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 3 297.00 | | 4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 579.00 | 898 172.00 | | 839 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 782.00 | 857 082.00 | | 802 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 797.00 | 41 089.00 | | 36 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 575.00 | | 1 740.00 | 29 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 592.00 | | 1 740.00 | 28 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 790.00 | 2 357.00 | | 22 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 092.00 | 2 357.00 | | 22 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 830.00 | 130 830.00 | | 130 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 488.00 | 133 488.00 | | 133 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 458.00 | 274 458.00 | | 274 458.00 |