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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AP Constructions | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 561.00 | 8 450.00 | 2 110.00 | 10 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 525.00 | 10 844.00 | 3 681.00 | 14 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 973.00 | 26 897.00 | 6 076.00 | 32 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 375.00 | | 149 375.00 | 149 375.00 |
BZ Autres créances | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CF Disponibilités | 277 581.00 | | 277 581.00 | 277 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 666.00 | | 456 666.00 | 456 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 639.00 | 26 897.00 | 462 742.00 | 489 639.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 474.00 | 37 676.00 | | 74 474.00 |
DH Report à nouveau | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 008.00 | 36 797.00 | | 18 008.00 |
DL TOTAL (I) | 105 235.00 | 87 226.00 | | 105 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 914.00 | 130 830.00 | | 171 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 645.00 | 62 421.00 | | 75 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 940.00 | 71 572.00 | | 74 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 873.00 | 9 635.00 | | 17 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 507.00 | 274 458.00 | | 357 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 742.00 | 361 684.00 | | 462 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 372.00 | 274 458.00 | | 340 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FD Production vendue biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 918 803.00 | | 918 803.00 | 918 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 177.00 | | 919 177.00 | 919 177.00 |
FM Production stockée | | | -2 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 568.00 | | | -8 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366.00 | 4 045.00 | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 761.00 | 839 579.00 | | 923 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 752.00 | 802 782.00 | | 905 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 008.00 | 36 797.00 | | 18 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 315.00 | | 1 659.00 | 31 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 332.00 | | 1 659.00 | 30 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 146.00 | 1 751.00 | | 25 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 449.00 | 1 751.00 | | 24 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 645.00 | 75 645.00 | | 75 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 914.00 | 171 914.00 | | 171 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 295.00 | 171 295.00 | | 171 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 372.00 | 340 372.00 | | 340 372.00 |