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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AP Constructions | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 395.00 | 11 272.00 | 5 122.00 | 16 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 357.00 | 11 738.00 | 3 620.00 | 15 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 874.00 | 30 613.00 | 9 261.00 | 39 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 921.00 | | 261 921.00 | 261 921.00 |
BZ Autres créances | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 374 171.00 | | 374 171.00 | 374 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 540.00 | | 663 540.00 | 663 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 414.00 | 30 613.00 | 672 801.00 | 703 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234.00 | | | 234.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 397.00 | 66 376.00 | | 101 397.00 |
DH Report à nouveau | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 954.00 | 115 021.00 | | 84 954.00 |
DL TOTAL (I) | 199 103.00 | 194 150.00 | | 199 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 683.00 | 131 974.00 | | 183 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 649.00 | 64 845.00 | | 30 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 404.00 | 79 062.00 | | 60 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 482.00 | 108 737.00 | | 98 482.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 698.00 | 400 382.00 | | 473 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 801.00 | 594 532.00 | | 672 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 049.00 | 335 537.00 | | 443 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 635.00 | | 6 897.00 | 34 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659.00 | 39 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659.00 | 38 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 652.00 | | 6 664.00 | 33 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 234.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 458.00 | 1 933.00 | 778.00 | 29 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 760.00 | 1 933.00 | 778.00 | 28 760.00 |