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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AP Constructions | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 590.00 | 7 725.00 | 3 865.00 | 11 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 283.00 | 9 736.00 | 6 547.00 | 16 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 994.00 | 25 064.00 | 10 930.00 | 35 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 937.00 | | 228 937.00 | 228 937.00 |
BZ Autres créances | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CF Disponibilités | 409 849.00 | | 409 849.00 | 409 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 088.00 | | 666 088.00 | 666 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 082.00 | 25 064.00 | 677 018.00 | 702 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234.00 | | | 234.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 351.00 | 101 397.00 | | 106 351.00 |
DH Report à nouveau | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 353.00 | 84 954.00 | | 101 353.00 |
DL TOTAL (I) | 220 457.00 | 199 103.00 | | 220 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 554.00 | 183 683.00 | | 192 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 044.00 | 30 649.00 | | 33 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 740.00 | 60 404.00 | | 65 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 886.00 | 98 482.00 | | 136 886.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 561.00 | 473 698.00 | | 456 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 018.00 | 672 801.00 | | 677 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 517.00 | 443 049.00 | | 423 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 554.00 | | | 192 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 874.00 | | 4 263.00 | 39 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 142.00 | 35 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 142.00 | 34 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 658.00 | | 4 263.00 | 38 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 915.00 | 3 291.00 | 8 142.00 | 29 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 915.00 | 2 593.00 | 8 142.00 | 29 915.00 |