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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AP Constructions | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 561.00 | 9 202.00 | 1 358.00 | 10 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 525.00 | 11 956.00 | 2 568.00 | 14 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 973.00 | 28 762.00 | 4 211.00 | 32 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 814.00 | | 150 814.00 | 150 814.00 |
BZ Autres créances | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CF Disponibilités | 352 807.00 | | 352 807.00 | 352 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 262.00 | | 529 262.00 | 529 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 236.00 | 28 762.00 | 533 474.00 | 562 236.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 482.00 | 74 474.00 | | 62 482.00 |
DH Report à nouveau | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 894.00 | 18 008.00 | | 38 894.00 |
DL TOTAL (I) | 114 129.00 | 105 235.00 | | 114 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 087.00 | 171 914.00 | | 197 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 322.00 | 17 135.00 | | 97 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 615.00 | 75 645.00 | | 91 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 392.00 | 74 940.00 | | 31 392.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 345.00 | 357 507.00 | | 419 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 474.00 | 462 742.00 | | 533 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 023.00 | 340 372.00 | | 322 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 087.00 | | | 197 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 897.00 | 1 865.00 | | 26 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 199.00 | 1 865.00 | | 26 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 615.00 | 91 615.00 | | 91 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 016.00 | 199 016.00 | | 199 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 043.00 | 168 043.00 | | 168 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 043.00 | 168 043.00 | | 168 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 023.00 | 322 023.00 | | 322 023.00 |