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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859.00 | 1 055.00 | 2 804.00 | 3 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 075.00 | | 200 075.00 | 200 075.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 719.00 | | 99 719.00 | 99 719.00 |
CF Disponibilités | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 342.00 | | 302 342.00 | 302 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 201.00 | 1 055.00 | 305 146.00 | 306 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 215 995.00 | | | 215 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 151.00 | | | -4 151.00 |
DL TOTAL (I) | 253 767.00 | | | 253 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 146.00 | | | 305 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 952.00 | | | 127 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 103.00 | | | 132 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 151.00 | | | -4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809.00 | | 50.00 | 3 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | 50.00 | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 200 075.00 | | | 200 075.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 621.00 | 200 621.00 | | 200 621.00 |
VW T.V.A. | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |