| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045.00 | 1 054.00 | 2 991.00 | 4 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 746.00 | | 160 746.00 | 160 746.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
CF Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 067.00 | | 263 067.00 | 263 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 113.00 | 1 054.00 | 266 058.00 | 267 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 198 014.00 | | | 198 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 014.00 | | | -13 014.00 |
DL TOTAL (I) | 226 923.00 | | | 226 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 058.00 | | | 266 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 828.00 | | 87 828.00 | 87 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 828.00 | | 87 828.00 | 87 828.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 883.00 | | | 100 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 014.00 | | | -13 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017.00 | | 29.00 | 4 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962.00 | | 29.00 | 2 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
UX Autres créances clients | 160 746.00 | 160 746.00 | | 160 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 060.00 | 161 060.00 | | 161 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |