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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016.00 | 1 054.00 | 2 962.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 495.00 | | 151 495.00 | 151 495.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
CF Disponibilités | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 079.00 | | 263 079.00 | 263 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 096.00 | 1 054.00 | 266 041.00 | 267 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 199 875.00 | | | 199 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 239 937.00 | | | 239 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 041.00 | | | 266 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 579.00 | | 98 579.00 | 98 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 579.00 | | 98 579.00 | 98 579.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 610.00 | | | 98 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 471.00 | | | 100 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931.00 | 31.00 | 2 962.00 | 2 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
UX Autres créances clients | 151 496.00 | 151 496.00 | | 151 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 813.00 | 151 813.00 | | 151 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |