| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986.00 | 1 054.00 | 2 931.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 898.00 | | 159 898.00 | 159 898.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
CF Disponibilités | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 793.00 | | 266 793.00 | 266 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 779.00 | 1 054.00 | 269 724.00 | 270 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 202 331.00 | | | 202 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 455.00 | | | -2 455.00 |
DL TOTAL (I) | 241 798.00 | | | 241 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 725.00 | | | 269 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 520.00 | | 102 520.00 | 102 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 520.00 | | 102 520.00 | 102 520.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 559.00 | | | 102 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 455.00 | | | -2 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951.00 | 35.00 | | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | 35.00 | | 2 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
UX Autres créances clients | 159 899.00 | 159 899.00 | | 159 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 213.00 | 160 213.00 | | 160 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |