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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917.00 | 1 055.00 | 2 863.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 726.00 | | 175 726.00 | 175 726.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 719.00 | | 99 719.00 | 99 719.00 |
CF Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 654.00 | | 277 654.00 | 277 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 572.00 | 1 055.00 | 280 517.00 | 281 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 212 290.00 | 211 844.00 | | 212 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 746.00 | 446.00 | | -6 746.00 |
DL TOTAL (I) | 247 467.00 | 254 213.00 | | 247 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075.00 | 76.00 | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 434.00 | | 3 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 432.00 | 40 281.00 | | 26 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 050.00 | 43 821.00 | | 33 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 517.00 | 298 034.00 | | 280 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 050.00 | 43 821.00 | | 33 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 887.00 | | 91 887.00 | 91 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 887.00 | | 91 887.00 | 91 887.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 788.00 | 127 203.00 | | 98 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 534.00 | 126 757.00 | | 105 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 746.00 | 446.00 | | -6 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 175 726.00 | | | 175 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 317.00 | | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 061.00 | 176 061.00 | | 176 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |