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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 755.00 | 23 169.00 | 2 586.00 | 25 755.00 |
AH Fonds commercial | 137 518.00 | | 137 518.00 | 137 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 344.00 | 2 420.00 | 10 924.00 | 13 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 482.00 | 389 504.00 | 144 978.00 | 534 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 604.00 | 415 092.00 | 673 512.00 | 1 088 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 760.00 | 5 079.00 | 1 130 682.00 | 1 135 760.00 |
BZ Autres créances | 185 440.00 | | 185 440.00 | 185 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 497 332.00 | | 1 497 332.00 | 1 497 332.00 |
CF Disponibilités | 127 008.00 | | 127 008.00 | 127 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 929.00 | 5 079.00 | 2 967 851.00 | 2 972 929.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 89 280.00 | | 89 280.00 | 89 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 813.00 | 420 171.00 | 3 730 642.00 | 4 150 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
CU Autres participations | 360 540.00 | | 360 540.00 | 360 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DG Autres réserves | 1 803 192.00 | 1 505 010.00 | | 1 803 192.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 465.00 | 298 182.00 | | 159 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 796.00 | 2 178 330.00 | | 2 337 796.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 448 030.00 | 448 030.00 | | 448 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 284.00 | 10 000.00 | | 10 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 214.00 | 3 904.00 | | 12 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 441.00 | 88 260.00 | | 130 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 442.00 | 681 623.00 | | 704 442.00 |
EA Autres dettes | 16 300.00 | 350 040.00 | | 16 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 136.00 | 26 955.00 | | 71 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 847.00 | 1 608 813.00 | | 1 392 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 642.00 | 3 832 144.00 | | 3 730 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 567.00 | 1 169 533.00 | | 953 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 351 048.00 | | 3 351 048.00 | 3 351 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 048.00 | | 3 351 048.00 | 3 351 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 376.00 | | 1 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 890.00 | 376.00 | | 26 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 510.00 | -376.00 | | 20 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 125.00 | 107 956.00 | | 35 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 417.00 | 3 078 515.00 | | 3 459 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 952.00 | 2 780 332.00 | | 3 299 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 465.00 | 298 182.00 | | 159 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 809.00 | | 112 705.00 | 1 005 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 911.00 | 1 088 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 189.00 | 163 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 722.00 | 547 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 176.00 | | 5 286.00 | 161 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 184.00 | | 106 363.00 | 468 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 449.00 | | 1 056.00 | 376 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 997.00 | 90 320.00 | 29 911.00 | 328 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 160.00 | 8 198.00 | 3 189.00 | 18 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 837.00 | 82 122.00 | 26 722.00 | 310 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 25 686.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | 1 179.00 | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 26 865.00 | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 900.00 | 26 865.00 | 45 000.00 | 48 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 179.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 448 030.00 | 8 750.00 | 38 174.00 | 448 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 441.00 | 130 441.00 | | 130 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 955.00 | 195 955.00 | | 195 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 623.00 | 225 623.00 | | 225 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 682.00 | | | 1 129 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VB T. V. A. | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 554.00 | 1 365 554.00 | | 1 365 554.00 |
VW T.V.A. | 241 201.00 | 241 201.00 | | 241 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 633.00 | 941 353.00 | 38 174.00 | 1 380 633.00 |