| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 855.00 | 27 202.00 | 3 653.00 | 30 855.00 |
AH Fonds commercial | 137 518.00 | | 137 518.00 | 137 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 806.00 | 5 848.00 | 15 958.00 | 21 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 327.00 | 361 494.00 | 324 833.00 | 686 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 414.00 | 394 543.00 | 879 870.00 | 1 274 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 290.00 | 5 512.00 | 1 005 778.00 | 1 011 290.00 |
BZ Autres créances | 71 348.00 | | 71 348.00 | 71 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 451 766.00 | | 1 451 766.00 | 1 451 766.00 |
CF Disponibilités | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 494.00 | 5 512.00 | 2 565 982.00 | 2 571 494.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 908.00 | 400 055.00 | 3 445 852.00 | 3 845 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
CU Autres participations | 360 540.00 | | 360 540.00 | 360 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DG Autres réserves | 1 962 658.00 | 1 803 192.00 | | 1 962 658.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 611.00 | 159 465.00 | | 232 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 406.00 | 2 337 796.00 | | 2 570 406.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 448 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 10 284.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 390.00 | 12 214.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 655.00 | 130 441.00 | | 118 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 726.00 | 704 442.00 | | 721 726.00 |
EA Autres dettes | 10 837.00 | 16 300.00 | | 10 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 456.00 | 71 136.00 | | 22 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 446.00 | 1 392 847.00 | | 875 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 852.00 | 3 730 642.00 | | 3 445 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 446.00 | 953 567.00 | | 875 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 783 989.00 | | 3 783 989.00 | 3 783 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 989.00 | | 3 783 989.00 | 3 783 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 400.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 686.00 | 45 000.00 | | 25 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 238.00 | 47 400.00 | | 26 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 1 204.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 181.00 | 26 890.00 | | 23 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 058.00 | 20 510.00 | | 3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 452.00 | 35 125.00 | | 69 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 135.00 | 3 459 417.00 | | 3 879 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 524.00 | 3 299 952.00 | | 3 646 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 611.00 | 159 465.00 | | 232 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 605.00 | | 310 464.00 | 1 088 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 983.00 | 397 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 619.00 | 1 274 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 636.00 | 708 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 273.00 | | 5 100.00 | 163 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 827.00 | | 272 943.00 | 547 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 505.00 | | 32 421.00 | 377 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 406.00 | 95 520.00 | 90 383.00 | 389 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 169.00 | 4 033.00 | | 23 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 238.00 | 91 487.00 | 90 383.00 | 366 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
6T Sur comptes clients | 5 079.00 | 5 512.00 | 5 079.00 | 5 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 765.00 | 5 512.00 | 30 765.00 | 30 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 765.00 | 5 512.00 | 30 765.00 | 30 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 512.00 | 5 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 655.00 | 118 655.00 | | 118 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 900.00 | 242 900.00 | | 242 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 619.00 | 206 619.00 | | 206 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 675.00 | | | 1 004 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VB T. V. A. | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 750.00 | | | 358 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 525.00 | 1 144 525.00 | | 1 144 525.00 |
VW T.V.A. | 223 731.00 | 223 731.00 | | 223 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 055.00 | 874 055.00 | | 874 055.00 |